日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第30期

2020年７月31日

第31期

2021年１月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,528,650

10,082,918

信託現金及び信託預金

4,178,384

4,268,938

営業未収入金

512,553

574,595

前払費用

5,292

7,179

未収消費税等

－

421,645

その他

69

45

流動資産合計

20,224,950

15,355,323

固定資産

有形固定資産

建物

17,333,482

17,461,216

減価償却累計額

△2,836,366

△3,071,075

建物（純額）

14,497,116

14,390,141

構築物

508,918

509,194

減価償却累計額

△118,655

△130,061

構築物（純額）

390,263

379,132

工具、器具及び備品

1,570

1,570

減価償却累計額

△708

△753

工具、器具及び備品（純額）

861

816

土地

12,689,952

12,689,952

建設仮勘定

－

35,842

信託建物

122,416,908

122,578,679

減価償却累計額

△29,066,063

△30,412,456

信託建物（純額）

93,350,845

92,166,222

信託構築物

3,444,285

3,484,786

減価償却累計額

△1,357,512

△1,401,455

信託構築物（純額）

2,086,772

2,083,331

信託工具、器具及び備品

36,593

36,022

減価償却累計額

△21,786

△22,327

信託工具、器具及び備品（純額）

14,807

13,695

信託土地

122,358,070

122,358,070

信託建設仮勘定

37,240

－

有形固定資産合計

245,425,929

244,117,204

無形固定資産

その他

410

8,223

無形固定資産合計

410

8,223

投資その他の資産

長期前払費用

303,379

306,323

繰延税金資産

11

13

差入保証金

10,020

10,020

その他

2,000

2,000

投資その他の資産合計

315,410

318,356

固定資産合計

245,741,751

244,443,784

繰延資産

投資法人債発行費

52,622

49,051

繰延資産合計

52,622

49,051

資産合計

266,019,324

259,848,159

（単位：千円）

第30期

2020年７月31日

第31期

2021年１月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

932,507

1,019,398

1年内返済予定の長期借入金

16,000,000

18,000,000

未払分配金

6,745

9,254

未払費用

825,388

835,284

未払法人税等

842

876

未払消費税等

1,352,231

－

前受金

1,642,643

1,629,110

預り金

43

－

その他

80

80

流動負債合計

20,760,482

21,494,004

固定負債

投資法人債

11,700,000

11,700,000

長期借入金

87,000,000

85,000,000

預り敷金及び保証金

1,299,861

1,191,920

信託預り敷金及び保証金

5,333,148

5,311,898

長期預り金

243,098

244,393

デリバティブ債務

82,533

95,189

固定負債合計

105,658,641

103,543,403

負債合計

126,419,124

125,037,407

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額（総額）

132,245,145

132,245,145

出資総額控除額

△4,900,686

△4,900,686

出資総額（純額）

127,344,458

127,344,458

剰余金

任意積立金

買換特例圧縮積立金

2,219,363

2,219,363

圧縮積立金

366,036

1,222,036

任意積立金合計

2,585,399

3,441,399

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,752,874

4,120,082

剰余金合計

12,338,274

7,561,482

投資主資本合計

139,682,733

134,905,941

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△82,533

△95,189

評価・換算差額等合計

△82,533

△95,189

純資産合計

139,600,200

134,810,751

負債純資産合計

266,019,324

259,848,159