日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第39期

2025年1月31日

第40期

2025年7月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,439,423

9,843,322

信託現金及び信託預金

5,314,843

5,084,008

営業未収入金

475,240

446,424

前払費用

7,116

3,095

未収還付法人税等

－

233

その他

249

35,138

流動資産合計

17,236,873

15,412,223

固定資産

有形固定資産

建物

18,079,502

17,037,860

減価償却累計額

△4,137,362

△3,789,957

建物（純額）

13,942,139

13,247,903

構築物

589,375

577,107

減価償却累計額

△198,182

△200,005

構築物（純額）

391,192

377,102

工具、器具及び備品

21,466

25,041

減価償却累計額

△11,240

△12,840

工具、器具及び備品（純額）

10,225

12,201

土地

12,460,288

11,420,197

信託建物

135,919,328

136,796,853

減価償却累計額

△42,204,318

△43,108,078

信託建物（純額）

93,715,010

93,688,774

信託構築物

3,807,659

3,820,055

減価償却累計額

△1,908,103

△1,952,790

信託構築物（純額）

1,899,556

1,867,265

信託工具、器具及び備品

59,479

69,329

減価償却累計額

△32,025

△32,607

信託工具、器具及び備品（純額）

27,453

36,722

信託土地

131,910,684

134,936,218

信託建設仮勘定

1,287

1,210

有形固定資産合計

254,357,839

255,587,596

無形固定資産

その他

1,313

455

無形固定資産合計

1,313

455

投資その他の資産

投資有価証券

7,550

7,550

長期前払費用

369,915

356,215

繰延税金資産

13

13

差入保証金

10,020

10,000

デリバティブ債権

192,192

222,276

投資その他の資産合計

579,692

596,055

固定資産合計

254,938,845

256,184,107

繰延資産

投資法人債発行費

30,379

26,096

繰延資産合計

30,379

26,096

資産合計

272,206,097

271,622,427

（単位：千円）

第39期

2025年1月31日

第40期

2025年7月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

1,224,763

1,205,766

１年内償還予定の投資法人債

3,000,000

3,000,000

１年内返済予定の長期借入金

12,000,000

11,500,000

未払分配金

4,492

4,595

未払費用

1,040,129

1,185,719

未払法人税等

785

687

未払消費税等

305,434

144,064

前受金

1,816,989

1,786,126

預り金

－

2,441

その他

－

21,526

流動負債合計

19,392,593

18,850,927

固定負債

投資法人債

10,700,000

10,700,000

長期借入金

94,000,000

94,500,000

預り敷金及び保証金

1,034,101

654,651

信託預り敷金及び保証金

5,978,787

6,307,925

長期預り金

260,915

266,087

固定負債合計

111,973,804

112,428,665

負債合計

131,366,398

131,279,592

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額（総額）

140,559,170

140,559,170

出資総額控除額

△8,489,622

△9,979,920

出資総額（純額）

132,069,548

130,579,249

剰余金

任意積立金

買換特例圧縮積立金

2,219,363

1,775,491

圧縮積立金

954,422

1,222,813

任意積立金合計

3,173,786

2,998,304

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,404,173

6,543,002

剰余金合計

8,577,959

9,541,307

投資主資本合計

140,647,507

140,120,557

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

192,192

222,276

評価・換算差額等合計

192,192

222,276

純資産合計

140,839,699

140,342,834

負債純資産合計

272,206,097

271,622,427