日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第38期

2024年7月31日

第39期

2025年1月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,908,704

11,439,423

信託現金及び信託預金

4,796,143

5,314,843

営業未収入金

548,008

475,240

前払費用

4,986

7,116

その他

1,569

249

流動資産合計

16,259,413

17,236,873

固定資産

有形固定資産

建物

19,159,156

18,079,502

減価償却累計額

△4,421,698

△4,137,362

建物（純額）

14,737,457

13,942,139

構築物

646,406

589,375

減価償却累計額

△215,593

△198,182

構築物（純額）

430,812

391,192

工具、器具及び備品

20,091

21,466

減価償却累計額

△10,219

△11,240

工具、器具及び備品（純額）

9,871

10,225

土地

13,435,154

12,460,288

信託建物

135,448,747

135,919,328

減価償却累計額

△40,741,767

△42,204,318

信託建物（純額）

94,706,979

93,715,010

信託構築物

3,807,357

3,807,659

減価償却累計額

△1,844,061

△1,908,103

信託構築物（純額）

1,963,296

1,899,556

信託工具、器具及び備品

57,000

59,479

減価償却累計額

△29,371

△32,025

信託工具、器具及び備品（純額）

27,628

27,453

信託土地

131,910,684

131,910,684

信託建設仮勘定

－

1,287

有形固定資産合計

257,221,886

254,357,839

無形固定資産

その他

2,005

1,313

無形固定資産合計

2,005

1,313

投資その他の資産

投資有価証券

7,550

7,550

長期前払費用

181,468

369,915

繰延税金資産

4

13

差入保証金

10,020

10,020

デリバティブ債権

116,605

192,192

投資その他の資産合計

315,648

579,692

固定資産合計

257,539,541

254,938,845

繰延資産

投資法人債発行費

34,733

30,379

繰延資産合計

34,733

30,379

資産合計

273,833,687

272,206,097

（単位：千円）

第38期

2024年7月31日

第39期

2025年1月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

972,266

1,224,763

１年内償還予定の投資法人債

－

3,000,000

１年内返済予定の長期借入金

6,500,000

12,000,000

未払分配金

5,955

4,492

未払費用

1,036,384

1,040,129

未払法人税等

694

785

未払消費税等

179,795

305,434

前受金

1,759,432

1,816,989

流動負債合計

10,454,528

19,392,593

固定負債

投資法人債

13,700,000

10,700,000

長期借入金

99,500,000

94,000,000

預り敷金及び保証金

1,326,518

1,034,101

信託預り敷金及び保証金

5,652,174

5,978,787

長期預り金

255,743

260,915

デリバティブ債務

5,547

－

固定負債合計

120,439,984

111,973,804

負債合計

130,894,512

131,366,398

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額（総額）

140,559,170

140,559,170

出資総額控除額

△5,837,550

△8,489,622

出資総額（純額）

134,721,619

132,069,548

剰余金

任意積立金

買換特例圧縮積立金

2,219,363

2,219,363

圧縮積立金

566,543

954,422

任意積立金合計

2,785,907

3,173,786

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

5,320,588

5,404,173

剰余金合計

8,106,496

8,577,959

投資主資本合計

142,828,116

140,647,507

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

111,058

192,192

評価・換算差額等合計

111,058

192,192

純資産合計

142,939,174

140,839,699

負債純資産合計

273,833,687

272,206,097