日本ロジスティクスファンド

（単位：千円）

第37期

2024年1月31日

第38期

2024年7月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,457,645

10,908,704

信託現金及び信託預金

4,829,072

4,796,143

営業未収入金

533,864

548,008

前払費用

5,951

4,986

その他

48

1,569

流動資産合計

15,826,583

16,259,413

固定資産

有形固定資産

建物

19,988,271

19,159,156

減価償却累計額

△4,615,401

△4,421,698

建物（純額）

15,372,869

14,737,457

構築物

637,817

646,406

減価償却累計額

△207,434

△215,593

構築物（純額）

430,383

430,812

工具、器具及び備品

19,619

20,091

減価償却累計額

△8,784

△10,219

工具、器具及び備品（純額）

10,835

9,871

土地

13,486,139

13,435,154

信託建物

134,665,217

135,448,747

減価償却累計額

△39,397,716

△40,741,767

信託建物（純額）

95,267,500

94,706,979

信託構築物

3,804,415

3,807,357

減価償却累計額

△1,779,898

△1,844,061

信託構築物（純額）

2,024,517

1,963,296

信託工具、器具及び備品

56,040

57,000

減価償却累計額

△26,841

△29,371

信託工具、器具及び備品（純額）

29,199

27,628

信託土地

130,875,705

131,910,684

信託建設仮勘定

11,000

－

有形固定資産合計

257,508,150

257,221,886

無形固定資産

その他

2,894

2,005

無形固定資産合計

2,894

2,005

投資その他の資産

投資有価証券

7,550

7,550

長期前払費用

226,079

181,468

繰延税金資産

15

4

差入保証金

10,020

10,020

デリバティブ債権

57,894

116,605

その他

2,000

－

投資その他の資産合計

303,559

315,648

固定資産合計

257,814,604

257,539,541

繰延資産

投資法人債発行費

39,039

34,733

繰延資産合計

39,039

34,733

資産合計

273,680,226

273,833,687

（単位：千円）

第37期

2024年1月31日

第38期

2024年7月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

855,114

972,266

１年内返済予定の長期借入金

6,500,000

6,500,000

未払分配金

5,329

5,955

未払費用

1,281,842

1,036,384

未払法人税等

837

694

未払消費税等

249,632

179,795

前受金

1,820,047

1,759,432

流動負債合計

10,712,803

10,454,528

固定負債

投資法人債

13,700,000

13,700,000

長期借入金

99,500,000

99,500,000

預り敷金及び保証金

1,362,627

1,326,518

信託預り敷金及び保証金

5,725,773

5,652,174

長期預り金

252,156

255,743

デリバティブ債務

25,705

5,547

固定負債合計

120,566,263

120,439,984

負債合計

131,279,066

130,894,512

純資産の部

投資主資本

出資総額

出資総額（総額）

140,559,170

140,559,170

出資総額控除額

△5,837,550

△5,837,550

出資総額（純額）

134,721,619

134,721,619

剰余金

任意積立金

買換特例圧縮積立金

2,219,363

2,219,363

圧縮積立金

566,543

566,543

任意積立金合計

2,785,907

2,785,907

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

4,861,443

5,320,588

剰余金合計

7,647,350

8,106,496

投資主資本合計

142,368,970

142,828,116

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

32,189

111,058

評価・換算差額等合計

32,189

111,058

純資産合計

142,401,159

142,939,174

負債純資産合計

273,680,226

273,833,687