インヴィンシブルのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
（５）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2022年７月１日 至 2022年12月31日) | 当期 (自 2023年１月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,075,941 | 8,914,347 |
| 減価償却費 | 3,756,303 | 3,746,513 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,303 | 7,053 |
| 融資関連費用 | 553,412 | 538,693 |
| 受取利息 | △90 | △100 |
| 支払利息 | 570,334 | 541,482 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | △90 |
| デリバティブ損益（△は益） | - | 537,269 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △1,448,964 | △905,138 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △1,370,438 | 1,160,368 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | △1 | △1 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △3,505 | 13,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321,485 | 51,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △26,469 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,843 | △19,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △585 | △11,435 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,093 | △1,827 |
| その他 | △219,196 | △250,984 |
| 小計 | 7,238,437 | 14,321,833 |
| 利息の受取額 | 90 | 100 |
| 利息の支払額 | △567,445 | △538,660 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,670,476 | 13,782,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,499 | △62,318 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △875,748 | △965,159 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △27,487 | △30,246 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,239 | 28,873 |
| その他 | - | △46,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △993,494 | 924,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 87,471,000 | 27,660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △61,091,000 | △30,722,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 12,317,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,745,000 | △16,062,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 6,163,101 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 融資関連費用の支払額 | △591,633 | △473,134 |
| 利益分配金の支払額 | △1,011,803 | △5,070,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,178,436 | △7,188,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,498,574 | 7,519,406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,023,221 | 20,521,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,521,796 | 28,041,202 |
