インヴィンシブルのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
（５）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2021年７月１日 至 2021年12月31日) | 当期 (自 2022年１月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,014,799 | 1,015,760 |
| 減価償却費 | 3,850,520 | 3,766,009 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,303 | 6,200 |
| 融資関連費用 | 596,446 | 505,414 |
| 受取利息 | △70 | △78 |
| 支払利息 | 630,628 | 590,377 |
| 為替差損益（△は益） | 9,934 | 158 |
| デリバティブ損益（△は益） | 10,520 | - |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △1,053,965 | △1,102,461 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 288,475 | △179,359 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 3 | △1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 365,052 | - |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △91,712 | △511,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444,366 | △490,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,672 | 26,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,458 | △48,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △39,012 | △240,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △2,270 | 1,583 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,996,756 | 2,867,202 |
| その他 | △100,064 | 116,612 |
| 小計 | 12,948,498 | 6,323,071 |
| 利息の受取額 | 70 | 78 |
| 利息の支払額 | △627,312 | △593,962 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,320,651 | 5,728,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,430,000 | △2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,337 | △24,384 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △511,405 | △531,563 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △183,308 | △35,672 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,056 | 16,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,998 | - |
| その他 | △23,203 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,561,196 | △574,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 61,091,000 | 27,044,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △33,533,000 | △10,695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,393,000 | △19,922,000 |
| 融資関連費用の支払額 | △527,105 | △271,524 |
| 利益分配金の支払額 | △93,221 | △1,011,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,873,327 | △4,856,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | △158 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,886,095 | 297,081 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,840,044 | 16,726,139 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,726,139 | 17,023,221 |
