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（５）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当期
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,014,799
1,015,760
減価償却費
3,850,520
3,766,009
投資法人債発行費償却
6,303
6,200
融資関連費用
596,446
505,414
受取利息
△70
△78
支払利息
630,628
590,377
為替差損益（△は益）
9,934
158
デリバティブ損益（△は益）
10,520
-
営業未収入金の増減額（△は増加）
△1,053,965
△1,102,461
預け金の増減額（△は増加）
288,475
△179,359
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
3
△1
未収消費税等の増減額（△は増加）
365,052
営業未払金の増減額（△は減少）
△91,712
△511,128
未払消費税等の増減額（△は減少）
444,366
△490,678
未払金の増減額（△は減少）
△17,672
26,469
未払費用の増減額（△は減少）
39,458
△48,167
前受金の増減額（△は減少）
△39,012
△240,841
預り金の増減額（△は減少）
△2,270
1,583
信託有形固定資産の売却による減少額
6,996,756
2,867,202
その他
△100,064
116,612
小計
12,948,498
6,323,071
利息の受取額
70
78
利息の支払額
△627,312
△593,962
法人税等の支払額
△605
12,320,651
5,728,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,430,000
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
630,000
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△79,337
△24,384
信託有形固定資産の取得による支出
△511,405
△531,563
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△183,308
△35,672
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
46,056
16,777
敷金及び保証金の差入による支出
△9,998
△23,203
△1,561,196
△574,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
61,091,000
27,044,000
短期借入金の返済による支出
△33,533,000
△10,695,000
長期借入れによる収入
1,582,000
長期借入金の返済による支出
△33,393,000
△19,922,000
融資関連費用の支払額
△527,105
△271,524
利益分配金の支払額
△93,221
△1,011,974
△4,873,327
△4,856,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
△158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,886,095
297,081
現金及び現金同等物の期首残高
10,840,044
16,726,139
現金及び現金同等物の期末残高
17,023,221
