インヴィンシブルのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
（５）【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | 当期 (自 2019年７月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,240,482 | 11,639,553 |
| 減価償却費 | 3,168,320 | 3,757,778 |
| 固定資産圧縮損 | 115,319 | - |
| 投資口交付費 | - | 143,029 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,506 | 4,256 |
| 融資関連費用 | 310,089 | 412,550 |
| 受取利息 | △811 | △179 |
| 支払利息 | 599,960 | 702,863 |
| 為替差損益（△は益） | △23,481 | △32,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | △148 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 285,339 | △344,338 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 96,470 | △110,785 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 3,830 | 31,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 434,326 | △2,426,511 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 22,952 | △36,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,764,397 | △2,577,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,334 | △29,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,454 | △92,670 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △117,053 | △12,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △347,981 | △199,247 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 21,268,952 | 2,991,980 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 7,047,749 | - |
| その他 | △617,969 | △148,847 |
| 小計 | 56,413,251 | 13,673,054 |
| 利息の受取額 | 811 | 179 |
| 利息の支払額 | △603,432 | △701,225 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,810,025 | 12,971,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △543,104 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,302,310 | △83,576,781 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △440,504 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △323,779 | △48,255 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,654 | 67,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 896,949 | - |
| その他 | △58,789 | 28,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △726,275 | △84,512,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 2,686,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,099,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 17,684,000 | 61,775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,684,000 | △37,061,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,971,665 |
| 融資関連費用の支払額 | △167,123 | △839,086 |
| 利益分配金の支払額 | △8,993,502 | △9,144,041 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | △85,002 | - |
| その他の利益超過分配金の支払額 | △204,006 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 24,340,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,548,635 | 44,729,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,535,102 | △26,812,304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,064,604 | 55,599,707 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,599,707 | 28,787,403 |
