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（５）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当期
(自 2023年７月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
8,914,347
11,033,176
減価償却費
3,746,513
4,217,991
投資口交付費
-
152,379
投資法人債発行費償却
7,053
10,839
融資関連費用
538,693
620,370
受取利息
△100
△138
支払利息
541,482
666,231
為替差損益（△は益）
△90
23
デリバティブ損益（△は益）
537,269
30,078
営業未収入金の増減額（△は増加）
△905,138
916,217
預け金の増減額（△は増加）
1,160,368
△1,433,237
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△1
△5
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,038,267
営業未払金の増減額（△は減少）
13,731
△3,446
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,048
未払費用の増減額（△は減少）
△19,097
8,353
前受金の増減額（△は減少）
△11,435
△238
預り金の増減額（△は減少）
△1,827
43,443
その他
△250,984
193,803
小計
14,321,833
13,417,575
利息の受取額
100
138
利息の支払額
△538,660
△643,780
法人税等の支払額
△605
13,782,668
12,773,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000,000
800,000
有形固定資産の取得による支出
△62,318
△122,052
信託有形固定資産の取得による支出
△965,159
△55,967,444
信託無形固定資産の取得による支出
△3,055,022
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△30,246
△33,591
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
28,873
40,318
敷金及び保証金の差入による支出
△9,640
△46,500
△95,410
924,648
△58,442,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
27,660,000
11,899,000
短期借入金の返済による支出
△30,722,000
△86,832,000
長期借入れによる収入
12,317,000
129,686,000
長期借入金の返済による支出
△16,062,000
△26,343,000
投資法人債の発行による収入
6,163,101
3,470,368
投資法人債の償還による支出
△1,000,000
△2,000,000
融資関連費用の支払額
△473,134
△2,684,150
利益分配金の支払額
△5,070,967
△8,922,722
投資口の発行による収入
34,247,357
△7,188,001
52,520,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
90
△23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,519,406
6,851,312
現金及び現金同等物の期首残高
20,521,796
28,041,202
現金及び現金同等物の期末残高
34,892,514
