インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(自 2022年７月１日

　至 2022年12月31日)

当期

(自 2023年１月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,075,941

8,914,347

減価償却費

3,756,303

3,746,513

投資法人債発行費償却

6,303

7,053

融資関連費用

553,412

538,693

受取利息

△90

△100

支払利息

570,334

541,482

為替差損益（△は益）

△29

△90

デリバティブ損益（△は益）

-

537,269

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,448,964

△905,138

預け金の増減額（△は増加）

△1,370,438

1,160,368

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△1

△1

営業未払金の増減額（△は減少）

△3,505

13,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

321,485

51,048

未払金の増減額（△は減少）

△26,469

-

未払費用の増減額（△は減少）

20,843

△19,097

前受金の増減額（△は減少）

△585

△11,435

預り金の増減額（△は減少）

3,093

△1,827

その他

△219,196

△250,984

小計

7,238,437

14,321,833

利息の受取額

90

100

利息の支払額

△567,445

△538,660

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,670,476

13,782,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800,000

-

定期預金の払戻による収入

800,000

2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△102,499

△62,318

信託有形固定資産の取得による支出

△875,748

△965,159

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△27,487

△30,246

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

12,239

28,873

その他

-

△46,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△993,494

924,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

87,471,000

27,660,000

短期借入金の返済による支出

△61,091,000

△30,722,000

長期借入れによる収入

1,790,000

12,317,000

長期借入金の返済による支出

△28,745,000

△16,062,000

投資法人債の発行による収入

-

6,163,101

投資法人債の償還による支出

-

△1,000,000

融資関連費用の支払額

△591,633

△473,134

利益分配金の支払額

△1,011,803

△5,070,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,178,436

△7,188,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,498,574

7,519,406

現金及び現金同等物の期首残高

17,023,221

20,521,796

現金及び現金同等物の期末残高

 20,521,796

 28,041,202