インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(自 2021年１月１日

　至 2021年６月30日)

当期

(自 2021年７月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△3,599,083

1,014,799

減価償却費

3,889,784

3,850,520

投資法人債発行費償却

6,200

6,303

融資関連費用

508,348

596,446

受取利息

△96

△70

支払利息

652,386

630,628

為替差損益（△は益）

51

9,934

デリバティブ損益（△は益）

64,638

10,520

営業未収入金の増減額（△は増加）

478,137

△1,053,965

預け金の増減額（△は増加）

△85,458

288,475

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

1

3

未収消費税等の増減額（△は増加）

△268,549

365,052

営業未払金の増減額（△は減少）

17,621

△91,712

未払消費税等の増減額（△は減少）

△578,858

444,366

未払金の増減額（△は減少）

16,542

△17,672

未払費用の増減額（△は減少）

△89,059

39,458

前受金の増減額（△は減少）

17,773

△39,012

預り金の増減額（△は減少）

△59

△2,270

信託有形固定資産の売却による減少額

0

6,996,756

その他

129,029

△100,064

小計

1,159,352

12,948,498

利息の受取額

96

70

利息の支払額

△655,468

△627,312

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

503,374

12,320,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000,000

△1,430,000

定期預金の払戻による収入

1,328,500

630,000

有形固定資産の取得による支出

△53,356

△79,337

信託有形固定資産の取得による支出

△453,398

△511,405

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△53,590

△183,308

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

38,922

46,056

敷金及び保証金の差入による支出

-

△9,998

その他

-

△23,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,192,923

△1,561,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,835,000

61,091,000

短期借入金の返済による支出

△2,454,000

△33,533,000

長期借入れによる収入

-

1,582,000

長期借入金の返済による支出

△22,771,000

△33,393,000

融資関連費用の支払額

△237,904

△527,105

利益分配金の支払額

△1,019,396

△93,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,647,300

△4,873,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,336,901

5,886,095

現金及び現金同等物の期首残高

26,176,945

10,840,044

現金及び現金同等物の期末残高

 10,840,044

 16,726,139