業績推移リスト
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
8963
東証REIT
公式サイト
業績推移
業績
決算推移
決算書
（５）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当期
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
624,333
△3,599,083
減価償却費
3,992,787
3,889,784
投資法人債発行費償却
6,303
6,200
融資関連費用
472,665
508,348
受取利息
△107
△96
支払利息
682,915
652,386
為替差損益（△は益）
△30
51
デリバティブ損益（△は益）
△81,626
64,638
営業未収入金の増減額（△は増加）
△1,413,044
478,137
預け金の増減額（△は増加）
△94,026
△85,458
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
129,597
1
未収消費税等の増減額（△は増加）
831,675
△268,549
営業未払金の増減額（△は減少）
640,046
17,621
未払消費税等の増減額（△は減少）
578,858
△578,858
未払金の増減額（△は減少）
△256,749
16,542
未払費用の増減額（△は減少）
68,632
△89,059
前受金の増減額（△は減少）
△420,200
17,773
預り金の増減額（△は減少）
△20,746
△59
信託有形固定資産の売却による減少額
8,284,271
0
その他
△104,384
129,029
小計
13,921,171
1,159,352
利息の受取額
107
96
利息の支払額
△680,307
△655,468
法人税等の支払額
△605
13,240,366
503,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,328,500
△2,000,000
定期預金の払戻による収入
-
1,328,500
有形固定資産の取得による支出
△139,812
△53,356
信託有形固定資産の取得による支出
△358,986
△453,398
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△99,182
△53,590
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
26,461
38,922
109,484
△1,790,534
△1,192,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
34,847,000
11,835,000
短期借入金の返済による支出
△880,000
△2,454,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△35,447,000
△22,771,000
融資関連費用の支払額
△287,367
△237,904
利益分配金の支払額
△424,124
△1,019,396
△1,591,491
△14,647,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,858,370
△15,336,901
現金及び現金同等物の期首残高
16,318,574
26,176,945
現金及び現金同等物の期末残高
10,840,044
