インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(自 2020年１月１日

　至 2020年６月30日)

当期

(自 2020年７月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

424,522

624,333

減価償却費

3,999,589

3,992,787

固定資産圧縮損

73,119

-

投資法人債発行費償却

5,928

6,303

融資関連費用

362,534

472,665

受取利息

△114

△107

支払利息

728,828

682,915

為替差損益（△は益）

9,864

△30

デリバティブ損益（△は益）

△47,743

△81,626

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,798,340

△1,413,044

預け金の増減額（△は増加）

219,998

△94,026

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

7,942

129,597

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,594,835

831,675

営業未払金の増減額（△は減少）

△13,390

640,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

△187,039

578,858

未払金の増減額（△は減少）

163,143

△256,749

未払費用の増減額（△は減少）

△1,411

68,632

前受金の増減額（△は減少）

546,581

△420,200

預り金の増減額（△は減少）

△20,238

△20,746

信託有形固定資産の売却による減少額

2,269,720

8,284,271

その他

726,442

△104,384

小計

13,661,453

13,921,171

利息の受取額

114

107

利息の支払額

△729,698

△680,307

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,931,264

13,240,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△1,328,500

有形固定資産の取得による支出

△458,135

△139,812

信託有形固定資産の取得による支出

△16,523,212

△358,986

信託無形固定資産の取得による支出

△1,387,263

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△56,966

△99,182

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

42,113

26,461

敷金及び保証金の差入による支出

△559,000

-

その他

43,852

109,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,898,611

△1,790,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

880,000

34,847,000

短期借入金の返済による支出

△2,686,000

△880,000

長期借入れによる収入

19,583,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△14,683,000

△35,447,000

投資法人債の発行による収入

1,184,469

-

融資関連費用の支払額

△265,553

△287,367

利益分配金の支払額

△10,514,410

△424,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,501,494

△1,591,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,468,828

9,858,370

現金及び現金同等物の期首残高

28,787,403

16,318,574

現金及び現金同等物の期末残高

 16,318,574

 26,176,945