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(5)【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前期
(自 2019年7月1日
至 2019年12月31日)
当期
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
11,639,553
424,522
減価償却費
3,757,778
3,999,589
固定資産圧縮損
-
73,119
投資口交付費
143,029
投資法人債発行費償却
4,256
5,928
融資関連費用
412,550
362,534
受取利息
△179
△114
支払利息
702,863
728,828
為替差損益(△は益)
△32,090
9,864
デリバティブ損益(△は益)
△47,743
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△148
営業未収入金の増減額(△は増加)
△344,338
2,798,340
預け金の増減額(△は増加)
△110,785
219,998
未収還付法人税等の増減額(△は増加)
31,539
7,942
未収消費税等の増減額(△は増加)
△2,426,511
1,594,835
営業未払金の増減額(△は減少)
△36,363
△13,390
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,577,357
△187,039
未払金の増減額(△は減少)
△29,060
163,143
未払費用の増減額(△は減少)
△92,670
△1,411
前受金の増減額(△は減少)
△12,896
546,581
預り金の増減額(△は減少)
△199,247
△20,238
信託有形固定資産の売却による減少額
2,991,980
2,269,720
その他
△148,847
726,442
小計
13,673,054
13,661,453
利息の受取額
179
114
利息の支払額
△701,225
△729,698
法人税等の支払額
△605
12,971,404
12,931,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△543,104
△458,135
信託有形固定資産の取得による支出
△83,576,781
△16,523,212
信託無形固定資産の取得による支出
△440,504
△1,387,263
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△48,255
△56,966
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
67,022
42,113
敷金及び保証金の差入による支出
△559,000
28,651
43,852
△84,512,972
△18,898,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,686,000
880,000
短期借入金の返済による支出
△2,686,000
長期借入れによる収入
61,775,000
19,583,000
長期借入金の返済による支出
△37,061,000
△14,683,000
投資法人債の発行による収入
2,971,665
1,184,469
融資関連費用の支払額
△839,086
△265,553
利益分配金の支払額
△9,144,041
△10,514,410
投資口の発行による収入
24,340,740
44,729,277
△6,501,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△26,812,304
△12,468,828
現金及び現金同等物の期首残高
55,599,707
28,787,403
現金及び現金同等物の期末残高
16,318,574