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インヴィンシブル

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東証REIT

インヴィンシブルのキャッシュフロー計算書

2020年6月期

(5)【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 2019年7月1日

 至 2019年12月31日)

当期

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

11,639,553

424,522

 

減価償却費

3,757,778

3,999,589

 

固定資産圧縮損

-

73,119

 

投資口交付費

143,029

-

 

投資法人債発行費償却

4,256

5,928

 

融資関連費用

412,550

362,534

 

受取利息

179

114

 

支払利息

702,863

728,828

 

為替差損益(△は益)

32,090

9,864

 

デリバティブ損益(△は益)

-

47,743

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

148

-

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

344,338

2,798,340

 

預け金の増減額(△は増加)

110,785

219,998

 

未収還付法人税等の増減額(△は増加)

31,539

7,942

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,426,511

1,594,835

 

営業未払金の増減額(△は減少)

36,363

13,390

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,577,357

187,039

 

未払金の増減額(△は減少)

29,060

163,143

 

未払費用の増減額(△は減少)

92,670

1,411

 

前受金の増減額(△は減少)

12,896

546,581

 

預り金の増減額(△は減少)

199,247

20,238

 

信託有形固定資産の売却による減少額

2,991,980

2,269,720

 

その他

148,847

726,442

 

小計

13,673,054

13,661,453

 

利息の受取額

179

114

 

利息の支払額

701,225

729,698

 

法人税等の支払額

605

605

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,971,404

12,931,264

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

543,104

458,135

 

信託有形固定資産の取得による支出

83,576,781

16,523,212

 

信託無形固定資産の取得による支出

440,504

1,387,263

 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

48,255

56,966

 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

67,022

42,113

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

559,000

 

その他

28,651

43,852

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,512,972

18,898,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,686,000

880,000

 

短期借入金の返済による支出

-

2,686,000

 

長期借入れによる収入

61,775,000

19,583,000

 

長期借入金の返済による支出

37,061,000

14,683,000

 

投資法人債の発行による収入

2,971,665

1,184,469

 

融資関連費用の支払額

839,086

265,553

 

利益分配金の支払額

9,144,041

10,514,410

 

投資口の発行による収入

24,340,740

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,729,277

6,501,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,812,304

12,468,828

現金及び現金同等物の期首残高

55,599,707

28,787,403

現金及び現金同等物の期末残高

 28,787,403

 16,318,574