インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(自 2019年１月１日

　至 2019年６月30日)

当期

(自 2019年７月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,240,482

11,639,553

減価償却費

3,168,320

3,757,778

固定資産圧縮損

115,319

-

投資口交付費

-

143,029

投資法人債発行費償却

3,506

4,256

融資関連費用

310,089

412,550

受取利息

△811

△179

支払利息

599,960

702,863

為替差損益（△は益）

△23,481

△32,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△148

営業未収入金の増減額（△は増加）

285,339

△344,338

預け金の増減額（△は増加）

96,470

△110,785

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

3,830

31,539

未収消費税等の増減額（△は増加）

434,326

△2,426,511

営業未払金の増減額（△は減少）

22,952

△36,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,764,397

△2,577,357

未払金の増減額（△は減少）

40,334

△29,060

未払費用の増減額（△は減少）

118,454

△92,670

前受金の増減額（△は減少）

△117,053

△12,896

預り金の増減額（△は減少）

△347,981

△199,247

信託有形固定資産の売却による減少額

21,268,952

2,991,980

信託無形固定資産の売却による減少額

7,047,749

-

その他

△617,969

△148,847

小計

56,413,251

13,673,054

利息の受取額

811

179

利息の支払額

△603,432

△701,225

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,810,025

12,971,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△543,104

信託有形固定資産の取得による支出

△1,302,310

△83,576,781

信託無形固定資産の取得による支出

-

△440,504

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△323,779

△48,255

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

61,654

67,022

敷金及び保証金の回収による収入

896,949

-

その他

△58,789

28,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△726,275

△84,512,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,686,000

短期借入金の返済による支出

△1,099,000

-

長期借入れによる収入

17,684,000

61,775,000

長期借入金の返済による支出

△17,684,000

△37,061,000

投資法人債の発行による収入

-

2,971,665

融資関連費用の支払額

△167,123

△839,086

利益分配金の支払額

△8,993,502

△9,144,041

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△85,002

-

その他の利益超過分配金の支払額

△204,006

-

投資口の発行による収入

-

24,340,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,548,635

44,729,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,535,102

△26,812,304

現金及び現金同等物の期首残高

11,064,604

55,599,707

現金及び現金同等物の期末残高

 55,599,707

 28,787,403