インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(自 2018年７月１日

　至 2018年12月31日)

当期

(自 2019年１月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,384,676

21,240,482

減価償却費

3,039,033

3,168,320

固定資産圧縮損

-

115,319

投資口交付費

186,997

-

投資法人債発行費償却

2,625

3,506

融資関連費用

407,683

310,089

受取利息

△82

△811

支払利息

564,302

599,960

為替差損益（△は益）

△7,261

△23,481

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

62

営業未収入金の増減額（△は増加）

△764,772

285,339

預け金の増減額（△は増加）

-

96,470

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△23,292

3,830

未収消費税等の増減額（△は増加）

△434,326

434,326

営業未払金の増減額（△は減少）

△32,970

22,952

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,902

2,764,397

未払金の増減額（△は減少）

△49,755

40,334

未払費用の増減額（△は減少）

△2,611

118,454

前受金の増減額（△は減少）

20,161

△117,053

預り金の増減額（△は減少）

△75,818

△347,981

信託有形固定資産の売却による減少額

-

21,268,952

信託無形固定資産の売却による減少額

-

7,047,749

その他

9,283

△617,969

小計

11,208,966

56,413,251

利息の受取額

82

811

利息の支払額

△553,985

△603,432

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,654,458

55,810,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△45,485,560

△1,302,310

信託無形固定資産の取得による支出

△3,421,194

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△64,862

△323,779

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

49,032

61,654

敷金及び保証金の差入による支出

△19,105

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

896,949

匿名組合出資金の払込による支出

△37,534,886

-

匿名組合出資金の払戻による収入

751,060

-

その他

△12,784

△58,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,738,300

△726,275

(単位：千円)

前期

(自 2018年７月１日

　至 2018年12月31日)

当期

(自 2019年１月１日

　至 2019年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,099,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△1,099,000

長期借入れによる収入

68,338,000

17,684,000

長期借入金の返済による支出

△28,979,000

△17,684,000

投資法人債の発行による収入

1,980,352

-

融資関連費用の支払額

△804,736

△167,123

自己投資口の取得による支出

△3,999,980

-

利益分配金の支払額

△6,664,830

△8,993,502

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

-

△85,002

その他の利益超過分配金の支払額

-

△204,006

投資口の発行による収入

42,107,087

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,075,892

△10,548,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,007,949

44,535,102

現金及び現金同等物の期首残高

15,072,553

11,064,604

現金及び現金同等物の期末残高

 11,064,604

 55,599,707