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（５）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2023年７月１日
至 2023年12月31日)
当期
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
11,033,176
12,901,166
減価償却費
4,217,991
4,341,470
固定資産圧縮損
-
24,991
投資口交付費
152,379
投資法人債発行費償却
10,839
15,608
融資関連費用
620,370
583,615
受取利息
△138
△163
支払利息
666,231
1,002,142
為替差損益（△は益）
23
△142
デリバティブ損益（△は益）
30,078
560,841
営業未収入金の増減額（△は増加）
916,217
△1,206,749
預け金の増減額（△は増加）
△1,433,237
△438,055
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△5
△3
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,038,267
2,615,543
営業未払金の増減額（△は減少）
△3,446
△4,478
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,023,206
未払費用の増減額（△は減少）
8,353
85,639
前受金の増減額（△は減少）
△238
7,905
預り金の増減額（△は減少）
43,443
△36,518
その他
193,803
△176,618
小計
13,417,575
21,299,400
利息の受取額
138
163
利息の支払額
△643,780
△973,357
法人税等の支払額
△605
12,773,327
20,325,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
800,000
有形固定資産の取得による支出
△122,052
△434,456
信託有形固定資産の取得による支出
△55,967,444
△1,818,446
信託無形固定資産の取得による支出
△3,055,022
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△33,591
△22,016
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
40,318
28,659
敷金及び保証金の差入による支出
△9,640
△8,100
△95,410
△500,120
△58,442,843
△2,754,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,899,000
短期借入金の返済による支出
△86,832,000
△27,707,000
長期借入れによる収入
129,686,000
43,557,000
長期借入金の返済による支出
△26,343,000
△19,796,000
投資法人債の発行による収入
3,470,368
5,950,508
投資法人債の償還による支出
△2,000,000
融資関連費用の支払額
△2,684,150
△861,343
利益分配金の支払額
△8,922,722
△11,046,120
投資口の発行による収入
34,247,357
52,520,852
△9,902,955
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,851,312
7,668,309
現金及び現金同等物の期首残高
28,041,202
34,892,514
現金及び現金同等物の期末残高
42,560,824
