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（５）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当期
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,901,166
15,138,810
減価償却費
4,341,470
4,990,615
固定資産圧縮損
24,991
-
投資口交付費
170,193
投資法人債発行費償却
15,608
18,029
融資関連費用
583,615
718,621
信託預り敷金及び保証金償却額
△196
受取利息
△163
△3,483
支払利息
1,002,142
1,533,640
為替差損益（△は益）
△142
33
デリバティブ損益（△は益）
560,841
8,075
営業未収入金の増減額（△は増加）
△1,206,749
△1,467,605
預け金の増減額（△は増加）
△438,055
458,193
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△3
△508
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,615,543
△2,426,309
営業未払金の増減額（△は減少）
△4,478
251,458
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,023,206
△1,023,206
未払費用の増減額（△は減少）
85,639
13,369
前受金の増減額（△は減少）
7,905
367,118
預り金の増減額（△は減少）
△36,518
98,120
その他
△176,618
139,577
小計
21,299,400
18,984,548
利息の受取額
163
3,483
利息の支払額
△973,357
△1,514,581
法人税等の支払額
△605
20,325,601
17,472,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△434,456
△1,907,226
信託有形固定資産の取得による支出
△1,818,446
△93,993,128
信託無形固定資産の取得による支出
△12,444,949
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△22,016
△21,799
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
28,659
117,075
敷金及び保証金の差入による支出
△8,100
△40,555
△500,120
△215,250
△2,754,478
△108,505,833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,925,000
短期借入金の返済による支出
△27,707,000
△10,313,000
長期借入れによる収入
43,557,000
71,222,000
長期借入金の返済による支出
△19,796,000
△16,991,000
投資法人債の発行による収入
5,950,508
4,173,666
投資法人債の償還による支出
△1,000,000
融資関連費用の支払額
△861,343
△1,156,070
利益分配金の支払額
△11,046,120
△12,913,644
投資口の発行による収入
55,808,936
△9,902,955
93,755,887
現金及び現金同等物に係る換算差額
142
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,668,309
2,722,866
現金及び現金同等物の期首残高
34,892,514
42,560,824
現金及び現金同等物の期末残高
45,283,691
