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（５）【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当期
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
15,138,810
14,366,975
減価償却費
4,990,615
5,172,471
固定資産圧縮損
-
99,854
投資口交付費
170,193
投資法人債発行費償却
18,029
18,090
融資関連費用
718,621
602,080
信託預り敷金及び保証金償却額
△196
△489
受取利息
△3,483
△31,377
支払利息
1,533,640
1,832,451
為替差損益（△は益）
33
88
デリバティブ損益（△は益）
8,075
△67,845
営業未収入金の増減額（△は増加）
△1,467,605
△214,541
預け金の増減額（△は増加）
458,193
△319,731
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△508
△4,270
未収消費税等の増減額（△は増加）
△2,426,309
2,426,309
営業未払金の増減額（△は減少）
251,458
△111,512
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,023,206
1,409,971
未払費用の増減額（△は減少）
13,369
50,019
前受金の増減額（△は減少）
367,118
△365,521
預り金の増減額（△は減少）
98,120
△92,528
その他
139,577
△120,164
小計
18,984,548
24,650,329
利息の受取額
3,483
31,377
利息の支払額
△1,514,581
△1,840,670
法人税等の支払額
△605
17,472,845
22,840,431
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,907,226
△1,260,074
信託有形固定資産の取得による支出
△93,993,128
△3,576,196
信託無形固定資産の取得による支出
△12,444,949
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△21,799
△51,156
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
117,075
53,473
敷金及び保証金の差入による支出
△40,555
△215,250
△204,680
△108,505,833
△5,038,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,925,000
短期借入金の返済による支出
△10,313,000
△3,425,000
長期借入れによる収入
71,222,000
26,244,000
長期借入金の返済による支出
△16,991,000
△27,562,000
投資法人債の発行による収入
4,173,666
投資法人債の償還による支出
△1,000,000
融資関連費用の支払額
△1,156,070
△382,691
利益分配金の支払額
△12,913,644
△15,154,760
投資口の発行による収入
55,808,936
93,755,887
△20,280,451
現金及び現金同等物に係る換算差額
△33
△88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,722,866
△2,478,742
現金及び現金同等物の期首残高
42,560,824
45,283,691
現金及び現金同等物の期末残高
42,804,948
