インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2023年６月30日)

当期

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,377,030

21,956,120

信託現金及び信託預金

10,464,171

12,936,394

営業未収入金

5,750,301

4,834,083

預け金

542,947

1,976,184

前払費用

821,117

1,143,417

未収還付法人税等

15

21

未収消費税等

-

2,615,543

その他

397

12,636

流動資産合計

35,955,980

45,474,401

固定資産

有形固定資産

建物

19,479,753

19,484,168

減価償却累計額

△1,807,607

△2,026,919

建物（純額）

17,672,145

17,457,249

建物附属設備

5,311,502

5,311,876

減価償却累計額

△1,260,171

△1,413,713

建物附属設備（純額）

4,051,330

3,898,162

構築物

1,458

1,458

減価償却累計額

△216

△249

構築物（純額）

1,242

1,209

工具、器具及び備品

1,282,552

1,365,816

減価償却累計額

△474,151

△543,189

工具、器具及び備品（純額）

808,401

822,627

建設仮勘定

720,331

754,330

信託建物

159,247,341

184,088,728

減価償却累計額

△28,861,119

△31,362,709

信託建物（純額）

130,386,221

152,726,019

信託建物附属設備

33,186,709

40,943,104

減価償却累計額

△13,472,710

△14,493,714

信託建物附属設備（純額）

19,713,998

26,449,389

信託構築物

266,849

281,528

減価償却累計額

△115,188

△121,916

信託構築物（純額）

151,661

159,611

信託工具、器具及び備品

3,370,722

3,767,991

減価償却累計額

△1,995,319

△2,200,871

信託工具、器具及び備品（純額）

1,375,402

1,567,120

信託土地

241,319,447

264,666,397

信託建設仮勘定

25,767

198,056

有形固定資産合計

416,225,951

468,700,175

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

14,380,825

17,396,611

無形固定資産合計

25,018,637

28,034,422

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,372,719

1,382,359

長期前払費用

290,589

1,825,986

デリバティブ債権

9,306

7,877

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

19,551,670

21,095,278

固定資産合計

460,796,259

517,829,876

繰延資産

投資法人債発行費

67,690

88,783

繰延資産合計

67,690

88,783

資産合計

496,819,930

563,393,061

負債の部

流動負債

営業未払金

599,562

800,491

短期借入金

111,453,000

36,520,000

1年内償還予定の投資法人債

2,000,000

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

46,139,000

36,787,000

未払金

3,514

6,321

未払費用

247,903

281,210

未払法人税等

605

605

未払消費税等

422,723

-

前受金

305,914

305,676

預り金

11,663

55,107

流動負債合計

161,183,886

75,756,412

固定負債

投資法人債

11,400,000

13,900,000

長期借入金

68,198,000

180,893,000

信託預り敷金及び保証金

1,484,328

1,491,055

デリバティブ債務

495,525

654,369

資産除去債務

34,097

393,202

固定負債合計

81,611,951

197,331,627

負債合計

242,795,838

273,088,040

純資産の部

投資主資本

出資総額

235,701,512

270,101,249

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

17,583,734

19,690,532

剰余金合計

18,318,029

20,424,826

投資主資本合計

254,019,541

290,526,075

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

4,550

△221,054

評価・換算差額等合計

4,550

△221,054

純資産合計

 254,024,091

 290,305,021

負債純資産合計

496,819,930

563,393,061