インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,553,174

18,377,030

信託現金及び信託預金

7,768,621

10,464,171

営業未収入金

4,845,162

5,750,301

預け金

1,703,315

542,947

前払費用

651,469

821,117

未収還付法人税等

13

15

その他

5,060

397

流動資産合計

30,526,816

35,955,980

固定資産

有形固定資産

建物

19,479,753

19,479,753

減価償却累計額

△1,588,329

△1,807,607

建物（純額）

17,891,423

17,672,145

建物附属設備

5,308,557

5,311,502

減価償却累計額

△1,106,696

△1,260,171

建物附属設備（純額）

4,201,860

4,051,330

構築物

1,458

1,458

減価償却累計額

△183

△216

構築物（純額）

1,275

1,242

工具、器具及び備品

1,228,513

1,282,552

減価償却累計額

△411,059

△474,151

工具、器具及び備品（純額）

817,453

808,401

建設仮勘定

714,997

720,331

信託建物

159,079,641

159,247,341

減価償却累計額

△26,638,315

△28,861,119

信託建物（純額）

132,441,325

130,386,221

信託建物附属設備

32,688,012

33,186,709

減価償却累計額

△12,614,111

△13,472,710

信託建物附属設備（純額）

20,073,900

19,713,998

信託構築物

212,818

266,849

減価償却累計額

△109,514

△115,188

信託構築物（純額）

103,304

151,661

信託工具、器具及び備品

3,195,160

3,370,722

減価償却累計額

△1,810,584

△1,995,319

信託工具、器具及び備品（純額）

1,384,575

1,375,402

信託土地

241,319,447

241,319,447

信託建設仮勘定

-

25,767

有形固定資産合計

418,949,564

416,225,951

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

14,419,422

14,380,825

無形固定資産合計

25,057,234

25,018,637

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,372,719

1,372,719

長期前払費用

271,704

290,589

デリバティブ債権

142,841

9,306

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

19,666,320

19,551,670

固定資産合計

463,673,119

460,796,259

繰延資産

投資法人債発行費

37,844

67,690

繰延資産合計

37,844

67,690

資産合計

494,237,781

496,819,930

負債の部

流動負債

営業未払金

629,231

599,562

短期借入金

114,515,000

111,453,000

1年内償還予定の投資法人債

3,000,000

2,000,000

1年内返済予定の長期借入金

42,405,000

46,139,000

未払金

3,366

3,514

未払費用

264,276

247,903

未払法人税等

605

605

未払消費税等

371,675

422,723

前受金

317,350

305,914

預り金

13,490

11,663

流動負債合計

161,519,996

161,183,886

固定負債

投資法人債

5,200,000

11,400,000

長期借入金

75,677,000

68,198,000

信託預り敷金及び保証金

1,485,701

1,484,328

デリバティブ債務

119

495,525

資産除去債務

33,872

34,097

固定負債合計

82,396,693

81,611,951

負債合計

243,916,689

242,795,838

純資産の部

投資主資本

出資総額

235,701,512

235,701,512

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,742,562

17,583,734

剰余金合計

14,476,857

18,318,029

投資主資本合計

250,178,369

254,019,541

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

142,721

4,550

評価・換算差額等合計

142,721

4,550

純資産合計

 250,321,091

 254,024,091

負債純資産合計

494,237,781

496,819,930