インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2022年６月30日)

当期

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,794,814

15,553,174

信託現金及び信託預金

6,028,407

7,768,621

営業未収入金

3,396,197

4,845,162

預け金

332,876

1,703,315

前払費用

411,977

651,469

未収還付法人税等

11

13

その他

-

5,060

流動資産合計

23,964,286

30,526,816

固定資産

有形固定資産

建物

19,429,981

19,479,753

減価償却累計額

△1,369,148

△1,588,329

建物（純額）

18,060,833

17,891,423

建物附属設備

5,303,078

5,308,557

減価償却累計額

△953,381

△1,106,696

建物附属設備（純額）

4,349,696

4,201,860

構築物

1,458

1,458

減価償却累計額

△150

△183

構築物（純額）

1,308

1,275

工具、器具及び備品

1,195,031

1,228,513

減価償却累計額

△350,708

△411,059

工具、器具及び備品（純額）

844,322

817,453

建設仮勘定

701,230

714,997

信託建物

158,812,478

159,079,641

減価償却累計額

△24,417,810

△26,638,315

信託建物（純額）

134,394,668

132,441,325

信託建物附属設備

32,062,171

32,688,012

減価償却累計額

△11,735,097

△12,614,111

信託建物附属設備（純額）

20,327,073

20,073,900

信託構築物

204,879

212,818

減価償却累計額

△104,096

△109,514

信託構築物（純額）

100,783

103,304

信託工具、器具及び備品

2,942,196

3,195,160

減価償却累計額

△1,631,561

△1,810,584

信託工具、器具及び備品（純額）

1,310,634

1,384,575

信託土地

241,290,860

241,319,447

信託建設仮勘定

26,237

-

有形固定資産合計

421,407,648

418,949,564

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

14,458,659

14,419,422

無形固定資産合計

25,096,471

25,057,234

(単位：千円)

前期

(2022年６月30日)

当期

(2022年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,372,719

1,372,719

長期前払費用

257,854

271,704

デリバティブ債権

96,567

142,841

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

19,606,196

19,666,320

固定資産合計

466,110,317

463,673,119

繰延資産

投資法人債発行費

44,148

37,844

繰延資産合計

44,148

37,844

資産合計

490,118,752

494,237,781

負債の部

流動負債

営業未払金

349,844

629,231

短期借入金

88,135,000

114,515,000

1年内償還予定の投資法人債

1,000,000

3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

44,807,000

42,405,000

未払金

31,175

3,366

未払費用

240,333

264,276

未払法人税等

605

605

未払消費税等

50,190

371,675

前受金

317,935

317,350

預り金

10,397

13,490

流動負債合計

134,942,482

161,519,996

固定負債

投資法人債

7,200,000

5,200,000

長期借入金

100,230,000

75,677,000

信託預り敷金及び保証金

1,500,948

1,485,701

デリバティブ債務

546

119

資産除去債務

33,644

33,872

固定負債合計

108,965,140

82,396,693

負債合計

243,907,622

243,916,689

(単位：千円)

前期

(2022年６月30日)

当期

(2022年12月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

235,701,512

235,701,512

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,679,301

13,742,562

剰余金合計

10,413,596

14,476,857

投資主資本合計

246,115,108

250,178,369

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

96,020

142,721

評価・換算差額等合計

96,020

142,721

純資産合計

 246,211,129

 250,321,091

負債純資産合計

490,118,752

494,237,781