インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,759,582

13,794,814

信託現金及び信託預金

6,766,557

6,028,407

営業未収入金

2,293,736

3,396,197

預け金

153,517

332,876

前払費用

642,219

411,977

未収還付法人税等

10

11

その他

259

-

流動資産合計

22,615,883

23,964,286

固定資産

有形固定資産

建物

19,428,985

19,429,981

減価償却累計額

△1,150,408

△1,369,148

建物（純額）

18,278,576

18,060,833

建物附属設備

5,294,556

5,303,078

減価償却累計額

△800,261

△953,381

建物附属設備（純額）

4,494,295

4,349,696

構築物

1,458

1,458

減価償却累計額

△118

△150

構築物（純額）

1,340

1,308

工具、器具及び備品

1,191,356

1,195,031

減価償却累計額

△292,045

△350,708

工具、器具及び備品（純額）

899,310

844,322

建設仮勘定

690,038

701,230

信託建物

160,525,440

158,812,478

減価償却累計額

△22,562,657

△24,417,810

信託建物（純額）

137,962,783

134,394,668

信託建物附属設備

32,459,003

32,062,171

減価償却累計額

△11,144,094

△11,735,097

信託建物附属設備（純額）

21,314,908

20,327,073

信託構築物

206,135

204,879

減価償却累計額

△100,953

△104,096

信託構築物（純額）

105,182

100,783

信託工具、器具及び備品

2,876,215

2,942,196

減価償却累計額

△1,461,143

△1,631,561

信託工具、器具及び備品（純額）

1,415,071

1,310,634

信託土地

242,197,743

241,290,860

信託建設仮勘定

-

26,237

有形固定資産合計

427,359,252

421,407,648

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

14,497,257

14,458,659

無形固定資産合計

25,135,069

25,096,471

(単位：千円)

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,372,719

1,372,719

長期前払費用

379,422

257,854

デリバティブ債権

28,054

96,567

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

19,659,251

19,606,196

固定資産合計

472,153,573

466,110,317

繰延資産

投資法人債発行費

50,349

44,148

繰延資産合計

50,349

44,148

資産合計

494,819,805

490,118,752

負債の部

流動負債

営業未払金

774,133

349,844

短期借入金

71,786,000

88,135,000

1年内償還予定の投資法人債

-

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

48,667,000

44,807,000

未払金

6,235

31,175

未払費用

291,883

240,333

未払法人税等

605

605

未払消費税等

540,868

50,190

前受金

558,777

317,935

預り金

8,813

10,397

流動負債合計

122,634,316

134,942,482

固定負債

投資法人債

8,200,000

7,200,000

長期借入金

116,292,000

100,230,000

信託預り敷金及び保証金

1,519,983

1,500,948

デリバティブ債務

9,729

546

資産除去債務

33,422

33,644

固定負債合計

126,055,134

108,965,140

負債合計

248,689,451

243,907,622

(単位：千円)

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年６月30日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

235,701,512

235,701,512

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,676,221

9,679,301

剰余金合計

10,410,516

10,413,596

投資主資本合計

246,112,028

246,115,108

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

18,325

96,020

評価・換算差額等合計

18,325

96,020

純資産合計

 246,130,354

 246,211,129

負債純資産合計

494,819,805

490,118,752