インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2021年６月30日)

当期

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,311,545

12,759,582

信託現金及び信託預金

6,528,498

6,766,557

営業未収入金

1,239,770

2,293,736

預け金

441,992

153,517

前払費用

498,144

642,219

未収還付法人税等

14

10

未収消費税等

268,549

-

その他

-

259

流動資産合計

15,288,515

22,615,883

固定資産

有形固定資産

建物

19,406,379

19,428,985

減価償却累計額

△931,763

△1,150,408

建物（純額）

18,474,616

18,278,576

建物附属設備

5,294,556

5,294,556

減価償却累計額

△647,543

△800,261

建物附属設備（純額）

4,647,013

4,494,295

構築物

1,458

1,458

減価償却累計額

△85

△118

構築物（純額）

1,373

1,340

工具、器具及び備品

1,187,082

1,191,356

減価償却累計額

△233,535

△292,045

工具、器具及び備品（純額）

953,547

899,310

建設仮勘定

637,580

690,038

信託建物

164,167,367

160,525,440

減価償却累計額

△21,027,435

△22,562,657

信託建物（純額）

143,139,931

137,962,783

信託建物附属設備

33,384,159

32,459,003

減価償却累計額

△10,817,809

△11,144,094

信託建物附属設備（純額）

22,566,350

21,314,908

信託構築物

235,988

206,135

減価償却累計額

△104,094

△100,953

信託構築物（純額）

131,893

105,182

信託工具、器具及び備品

2,800,865

2,876,215

減価償却累計額

△1,286,332

△1,461,143

信託工具、器具及び備品（純額）

1,514,532

1,415,071

信託土地

245,560,970

242,197,743

有形固定資産合計

437,627,809

427,359,252

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

14,536,494

14,497,257

無形固定資産合計

25,174,306

25,135,069

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,362,721

1,372,719

長期前払費用

494,637

379,422

デリバティブ債権

16,216

28,054

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

19,752,630

19,659,251

固定資産合計

482,554,746

472,153,573

繰延資産

投資法人債発行費

56,652

50,349

繰延資産合計

56,652

50,349

資産合計

497,899,915

494,819,805

負債の部

流動負債

営業未払金

917,331

774,133

短期借入金

44,228,000

71,786,000

1年内返済予定の長期借入金

53,315,000

48,667,000

未払金

26,843

6,235

未払費用

249,410

291,883

未払法人税等

605

605

未払消費税等

-

540,868

前受金

597,790

558,777

預り金

11,083

8,813

流動負債合計

99,346,064

122,634,316

固定負債

投資法人債

8,200,000

8,200,000

長期借入金

143,455,000

116,292,000

信託預り敷金及び保証金

1,657,369

1,519,983

デリバティブ債務

94,392

9,729

資産除去債務

33,197

33,422

固定負債合計

153,439,959

126,055,134

負債合計

252,786,023

248,689,451

純資産の部

投資主資本

出資総額

235,701,512

235,701,512

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

8,753,480

9,676,221

剰余金合計

9,487,774

10,410,516

投資主資本合計

245,189,287

246,112,028

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△75,395

18,325

評価・換算差額等合計

△75,395

18,325

純資産合計

 245,113,891

 246,130,354

負債純資産合計

497,899,915

494,819,805