インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2019年６月30日)

当期

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

48,833,358

17,924,733

信託現金及び信託預金

6,766,348

10,862,669

未収入金

647,210

613,563

営業未収入金

2,758,865

3,448,548

預け金

371,720

482,506

前払費用

483,656

718,710

未収還付法人税等

168,970

137,528

未収消費税等

-

2,239,471

その他

-

154

貸倒引当金

△148

-

流動資産合計

60,029,983

36,427,886

固定資産

有形固定資産

建物

19,142,244

19,142,244

減価償却累計額

△62,908

△278,377

建物（純額）

19,079,335

18,863,867

建物附属設備

5,111,168

5,111,514

減価償却累計額

△42,886

△190,462

建物附属設備（純額）

5,068,281

4,921,052

工具、器具及び備品

1,069,418

1,087,303

減価償却累計額

△14,924

△64,425

工具、器具及び備品（純額）

1,054,494

1,022,877

建設仮勘定

9,817

534,690

信託建物

130,105,036

159,549,904

減価償却累計額

△13,178,580

△15,114,933

信託建物（純額）

116,926,456

144,434,970

信託建物附属設備

 29,757,547

33,269,242

減価償却累計額

△7,460,526

△8,355,624

信託建物附属設備（純額）

22,297,021

24,913,618

信託構築物

227,665

234,012

減価償却累計額

△94,980

△100,967

信託構築物（純額）

132,685

133,045

信託工具、器具及び備品

1,816,296

2,382,539

減価償却累計額

△611,887

△763,771

信託工具、器具及び備品（純額）

1,204,408

1,618,767

信託土地

199,037,787

245,771,234

信託建設仮勘定

14,364

3,179

有形固定資産合計

364,824,652

442,217,302

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

12,864,608

13,265,876

無形固定資産合計

23,502,420

23,903,688

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

803,721

803,721

長期前払費用

601,259

974,554

デリバティブ債権

255,404

166,234

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

19,539,440

19,823,566

固定資産合計

407,866,513

485,944,557

繰延資産

投資法人債発行費

35,478

59,556

繰延資産合計

35,478

59,556

資産合計

467,931,975

522,431,999

負債の部

流動負債

営業未払金

511,902

443,004

短期借入金

-

2,686,000

1年内返済予定の長期借入金

51,744,000

50,130,000

未払金

136,155

125,221

未払費用

362,920

272,659

未払法人税等

605

605

未払消費税等

2,764,397

-

前受金

454,614

798,980

預り金

26,159

52,128

流動負債合計

56,000,754

54,508,599

固定負債

投資法人債

4,000,000

7,000,000

長期借入金

173,030,000

199,358,000

信託預り敷金及び保証金

1,746,941

1,765,094

デリバティブ債務

75,543

37,007

資産除去債務

32,321

32,539

固定負債合計

178,884,805

208,192,641

負債合計

234,885,560

262,701,240

純資産の部

投資主資本

出資総額

211,092,540

235,701,512

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △131,332

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,398,804

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

21,131,966

23,261,426

剰余金合計

21,866,261

23,995,720

投資主資本合計

232,958,801

259,697,232

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

87,612

33,525

評価・換算差額等合計

87,612

33,525

純資産合計

 233,046,414

 259,730,758

負債純資産合計

467,931,975

522,431,999