インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,985,335

48,833,358

信託現金及び信託預金

7,079,268

6,766,348

未収入金

583,012

647,210

営業未収入金

2,591,368

2,758,865

預け金

-

371,720

前払費用

539,442

483,656

未収還付法人税等

172,912

168,970

未収消費税等

434,326

-

その他

0

-

貸倒引当金

△86

△148

流動資産合計

15,385,582

60,029,983

固定資産

有形固定資産

建物

-

19,142,244

減価償却累計額

-

△62,908

建物（純額）

-

19,079,335

建物附属設備

-

5,111,168

減価償却累計額

-

△42,886

建物附属設備（純額）

-

5,068,281

工具、器具及び備品

3,192

1,069,418

減価償却累計額

△669

△14,924

工具、器具及び備品（純額）

2,522

1,054,494

建設仮勘定

-

9,817

信託建物

144,380,745

130,105,036

減価償却累計額

△12,260,835

△13,178,580

信託建物（純額）

132,119,910

116,926,456

信託建物附属設備

32,567,092

 29,757,547

減価償却累計額

△7,258,920

△7,460,526

信託建物附属設備（純額）

25,308,172

22,297,021

信託構築物

228,964

227,665

減価償却累計額

△92,586

△94,980

信託構築物（純額）

136,377

132,685

信託工具、器具及び備品

1,690,363

1,816,296

減価償却累計額

△504,581

△611,887

信託工具、器具及び備品（純額）

1,185,781

1,204,408

信託土地

203,881,464

199,037,787

信託建設仮勘定

-

14,364

有形固定資産合計

362,634,229

364,824,652

無形固定資産

借地権

-

10,637,811

信託借地権

20,015,700

12,864,608

無形固定資産合計

20,015,700

23,502,420

(単位：千円)

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年６月30日)

投資その他の資産

投資有価証券

54,640,213

17,856,387

差入保証金

1,700,670

803,721

長期前払費用

708,191

601,259

デリバティブ債権

216,555

255,404

その他

22,667

22,667

投資その他の資産合計

57,288,298

19,539,440

固定資産合計

439,938,228

407,866,513

繰延資産

投資法人債発行費

38,985

35,478

繰延資産合計

38,985

35,478

資産合計

455,362,796

467,931,975

負債の部

流動負債

営業未払金

431,891

511,902

短期借入金

1,099,000

-

1年内返済予定の長期借入金

54,745,000

51,744,000

未払金

651,992

136,155

未払費用

200,203

362,920

未払法人税等

605

605

未払消費税等

-

2,764,397

前受金

571,668

454,614

預り金

134,085

26,159

流動負債合計

57,834,445

56,000,754

固定負債

投資法人債

4,000,000

4,000,000

長期借入金

170,029,000

173,030,000

信託預り敷金及び保証金

2,009,816

1,746,941

デリバティブ債務

92,525

75,543

資産除去債務

32,107

32,321

固定負債合計

176,163,449

178,884,805

負債合計

233,997,895

234,885,560

純資産の部

投資主資本

出資総額

211,092,540

211,092,540

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △46,329

 △131,332

その他の出資剰余金控除額

 △5,194,798

△5,398,804

出資剰余金控除額合計

△5,241,128

△5,530,137

出資剰余金（純額）

1,023,303

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,140,372

21,131,966

剰余金合計

10,163,675

21,866,261

投資主資本合計

221,256,215

232,958,801

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

108,684

87,612

評価・換算差額等合計

108,684

87,612

純資産合計

 221,364,900

 233,046,414

負債純資産合計

455,362,796

467,931,975