インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,956,120

30,213,929

信託現金及び信託預金

12,936,394

12,346,894

営業未収入金

4,834,083

6,040,833

預け金

1,976,184

2,414,240

前払費用

1,143,417

1,428,542

未収還付法人税等

21

24

未収消費税等

2,615,543

-

その他

12,636

-

流動資産合計

45,474,401

52,444,465

固定資産

有形固定資産

建物

19,484,168

19,487,456

減価償却累計額

△2,026,919

△2,246,260

建物（純額）

17,457,249

17,241,196

建物附属設備

5,311,876

5,311,876

減価償却累計額

△1,413,713

△1,567,255

建物附属設備（純額）

3,898,162

3,744,620

構築物

1,458

1,458

減価償却累計額

△249

△282

構築物（純額）

1,209

1,176

工具、器具及び備品

1,365,816

1,495,664

減価償却累計額

△543,189

△622,265

工具、器具及び備品（純額）

822,627

873,398

建設仮勘定

754,330

1,055,651

信託建物

184,088,728

184,336,400

減価償却累計額

△31,362,709

△33,929,448

信託建物（純額）

152,726,019

150,406,952

信託建物附属設備

40,943,104

 42,057,231

減価償却累計額

△14,493,714

△15,555,045

信託建物附属設備（純額）

26,449,389

26,502,186

信託構築物

281,528

302,742

減価償却累計額

△121,916

△129,191

信託構築物（純額）

159,611

173,551

信託工具、器具及び備品

3,767,991

4,049,883

減価償却累計額

△2,200,871

△2,413,909

信託工具、器具及び備品（純額）

1,567,120

1,635,974

信託土地

264,666,397

264,666,397

信託建設仮勘定

198,056

240,499

有形固定資産合計

468,700,175

466,541,605

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

17,396,611

17,357,800

無形固定資産合計

28,034,422

27,995,612

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,382,359

1,390,459

長期前払費用

1,825,986

2,007,275

デリバティブ債権

7,877

627,676

その他

22,667

32,667

投資その他の資産合計

21,095,278

21,914,466

固定資産合計

517,829,876

516,451,684

繰延資産

投資法人債発行費

88,783

120,364

繰延資産合計

88,783

120,364

資産合計

563,393,061

569,016,514

負債の部

流動負債

営業未払金

800,491

709,906

短期借入金

36,520,000

8,813,000

1年内償還予定の投資法人債

1,000,000

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

36,787,000

44,553,000

未払金

6,321

8,691

未払費用

281,210

393,151

未払法人税等

605

605

未払消費税等

-

1,023,206

前受金

305,676

313,582

預り金

55,107

18,589

流動負債合計

75,756,412

56,833,732

固定負債

投資法人債

13,900,000

19,900,000

長期借入金

180,893,000

196,888,000

信託預り敷金及び保証金

1,491,055

1,497,699

デリバティブ債務

654,369

734,860

資産除去債務

393,202

395,487

固定負債合計

197,331,627

219,416,047

負債合計

273,088,040

276,249,780

純資産の部

投資主資本

出資総額

270,101,249

270,101,249

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

19,690,532

21,542,214

剰余金合計

20,424,826

22,276,509

投資主資本合計

290,526,075

292,377,758

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△221,054

388,975

評価・換算差額等合計

△221,054

388,975

純資産合計

 290,305,021

 292,766,734

負債純資産合計

563,393,061

569,016,514