インヴィンシブル

(単位：千円)

前期

(2024年６月30日)

当期

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

30,213,929

31,964,082

信託現金及び信託預金

12,346,894

13,319,608

営業未収入金

6,040,833

7,508,438

預け金

2,414,240

1,956,046

前払費用

1,428,542

1,343,561

未収還付法人税等

24

533

未収消費税等

-

2,426,309

流動資産合計

52,444,465

58,518,580

固定資産

有形固定資産

建物

19,487,456

19,535,441

減価償却累計額

△2,246,260

△2,465,825

建物（純額）

17,241,196

17,069,615

建物附属設備

5,311,876

5,364,450

減価償却累計額

△1,567,255

△1,721,222

建物附属設備（純額）

3,744,620

3,643,227

構築物

1,458

15,194

減価償却累計額

△282

△493

構築物（純額）

1,176

14,700

工具、器具及び備品

1,495,664

1,824,351

減価償却累計額

△622,265

△736,959

工具、器具及び備品（純額）

873,398

1,087,392

建設仮勘定

1,055,651

2,534,073

信託建物

184,336,400

216,673,380

減価償却累計額

△33,929,448

△36,957,039

信託建物（純額）

150,406,952

179,716,341

信託建物附属設備

 42,057,231

45,182,601

減価償却累計額

△15,555,045

△16,674,488

信託建物附属設備（純額）

26,502,186

28,508,113

信託構築物

302,742

349,920

減価償却累計額

△129,191

△137,792

信託構築物（純額）

173,551

212,128

信託工具、器具及び備品

4,049,883

4,935,442

減価償却累計額

△2,413,909

△2,682,195

信託工具、器具及び備品（純額）

1,635,974

2,253,247

信託土地

264,666,397

322,877,727

信託建設仮勘定

240,499

383,192

有形固定資産合計

466,541,605

558,299,759

無形固定資産

借地権

10,637,811

10,637,811

信託借地権

17,357,800

29,763,513

無形固定資産合計

27,995,612

40,401,325

投資その他の資産

投資有価証券

17,856,387

17,856,387

差入保証金

1,390,459

1,431,014

長期前払費用

2,007,275

2,338,693

デリバティブ債権

627,676

997,866

その他

32,667

32,667

投資その他の資産合計

21,914,466

22,656,629

固定資産合計

516,451,684

621,357,714

繰延資産

投資法人債発行費

120,364

128,668

繰延資産合計

120,364

128,668

資産合計

569,016,514

680,004,964

負債の部

流動負債

営業未払金

709,906

1,456,179

短期借入金

8,813,000

3,425,000

1年内償還予定の投資法人債

1,000,000

-

1年内返済予定の長期借入金

44,553,000

40,599,000

未払金

8,691

10,023

未払費用

393,151

427,817

未払法人税等

605

605

未払消費税等

1,023,206

-

前受金

313,582

680,701

預り金

18,589

116,710

流動負債合計

56,833,732

46,716,036

固定負債

投資法人債

19,900,000

24,100,000

長期借入金

196,888,000

255,073,000

信託預り敷金及び保証金

1,497,699

1,592,780

デリバティブ債務

734,860

459,389

資産除去債務

395,487

675,199

固定負債合計

219,416,047

281,900,368

負債合計

276,249,780

328,616,405

純資産の部

投資主資本

出資総額

270,101,249

326,079,727

剰余金

出資剰余金

6,264,432

6,264,432

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

 △6,130

 △6,130

その他の出資剰余金控除額

△5,524,006

△5,524,006

出資剰余金控除額合計

△5,530,137

△5,530,137

出資剰余金（純額）

734,294

734,294

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

21,542,214

23,765,358

剰余金合計

22,276,509

24,499,653

投資主資本合計

292,377,758

350,579,380

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

388,975

809,178

評価・換算差額等合計

388,975

809,178

純資産合計

 292,766,734

 351,388,558

負債純資産合計

569,016,514

680,004,964