ユナイテッド・アーバン

（単位：千円）

前期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

当期

自　2024年12月 1日

至　2025年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,680,965

11,836,582

減価償却費

3,977,949

3,887,605

減損損失

－

44,000

不動産等売却益

△969,869

△562,131

不動産等売却損

－

41,959

受取利息及び有価証券利息

△3,909

△11,494

支払利息及び投資法人債利息

1,190,819

1,307,339

投資法人債発行費償却

11,967

12,150

不動産等除却損

5,083

12,722

営業未収入金の増減額（△は増加）

174,133

△483,817

前払費用の増減額（△は増加）

634,186

△742,556

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,276

6,650

営業未払金の増減額（△は減少）

87,730

△3,932

未払費用の増減額（△は減少）

43,198

10,168

未払消費税等の増減額（△は減少）

△368,725

789,078

前受金の増減額（△は減少）

△688

8,711

信託前受金の増減額（△は減少）

30,533

72,861

預り金の増減額（△は減少）

△4,378

28,313

信託預り金の増減額（△は減少）

40,586

△31,334

預り敷金及び保証金償却額

△2,524

△1,766

信託預り敷金及び保証金償却額

△1,586,126

△99,143

その他

8,880

3,919

小計

15,990,088

16,125,885

利息の受取額

3,909

11,494

利息の支払額

△1,087,547

△1,102,134

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,186

△1,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,905,264

15,033,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

108,000

信託有形固定資産の売却による収入

16,709,842

10,881,329

信託有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

310,000

有形固定資産の取得による支出

△144,731

△3,610,119

信託有形固定資産の取得による支出

△26,938,252

△11,112,323

信託無形固定資産の取得による支出

△2,252

△5,737

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

14,312

650

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△20

預り敷金及び保証金の受入による収入

70,550

262,000

預り敷金及び保証金の返還による支出

△20,203

△135,383

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,488,260

730,400

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△313,633

△275,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,136,107

△2,846,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,200,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

長期借入れによる収入

19,450,000

16,900,000

長期借入金の返済による支出

△16,550,000

△16,900,000

投資法人債の発行による収入

－

4,570,683

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

自己投資口の取得による支出

△3,124,978

△1,879,822

（単位：千円）

前期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

当期

自　2024年12月 1日

至　2025年 5月31日

分配金の支払額

△11,243,902

△12,109,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,468,880

△10,218,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,699,723

1,968,417

現金及び現金同等物の期首残高

63,891,840

55,192,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 55,192,116

※ 57,160,533