ユナイテッド・アーバン

（単位：千円）

前期

2022年11月30日

当期

2023年5月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,999,503

34,265,446

信託現金及び信託預金

26,906,951

26,472,549

営業未収入金

593,593

527,957

前払費用

225,822

853,729

その他

39,670

42,483

貸倒引当金

△11,626

△6,262

流動資産合計

59,753,914

62,155,904

固定資産

有形固定資産

建物

25,549,412

26,961,138

減価償却累計額

△8,738,156

△9,063,088

建物（純額）

16,811,256

17,898,050

構築物

205,901

217,620

減価償却累計額

△134,099

△136,229

構築物（純額）

71,801

81,390

機械及び装置

386,066

388,427

減価償却累計額

△267,977

△275,010

機械及び装置（純額）

118,089

113,417

工具、器具及び備品

115,310

117,960

減価償却累計額

△68,476

△73,524

工具、器具及び備品（純額）

46,833

44,435

土地

65,754,857

65,754,857

建設仮勘定

153,737

3,726

信託建物

251,011,679

254,261,754

減価償却累計額

△75,502,981

△78,986,361

信託建物（純額）

175,508,697

175,275,393

信託構築物

2,506,179

2,534,680

減価償却累計額

△1,223,303

△1,276,138

信託構築物（純額）

1,282,875

1,258,541

信託機械及び装置

2,995,023

3,074,288

減価償却累計額

△1,884,761

△1,966,008

信託機械及び装置（純額）

1,110,261

1,108,280

信託工具、器具及び備品

1,887,715

1,989,219

減価償却累計額

△1,067,862

△1,162,614

信託工具、器具及び備品（純額）

819,853

826,605

信託土地

381,677,795

386,358,802

信託建設仮勘定

163,774

583,190

有形固定資産合計

643,519,834

649,306,691

無形固定資産

ソフトウエア

3,545

2,824

借地権

1,149,355

1,149,355

信託借地権

8,171,352

8,171,352

信託その他無形固定資産

111,395

104,784

無形固定資産合計

9,435,648

9,428,316

（単位：千円）

前期

2022年11月30日

当期

2023年5月31日

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

38,372

38,372

長期前払費用

1,948,993

2,110,617

長期預け金

29,232

41,616

デリバティブ債権

98,041

51,799

投資その他の資産合計

2,124,640

2,252,405

固定資産合計

655,080,124

660,987,413

繰延資産

投資法人債発行費

65,449

59,126

繰延資産合計

65,449

59,126

資産合計

714,899,488

723,202,444

負債の部

流動負債

営業未払金

2,669,295

3,242,910

短期借入金

－

1,000,000

１年内償還予定の投資法人債

12,000,000

10,000,000

１年内返済予定の長期借入金

41,000,000

31,600,000

未払費用

852,291

894,830

未払分配金

15,572

16,806

未払法人税等

588

587

未払消費税等

386,327

296,664

前受金

407,517

426,334

信託前受金

3,279,264

3,390,699

預り金

1,605

1,767

信託預り金

313,210

307,014

その他

－

7,781

流動負債合計

60,925,672

51,185,397

固定負債

投資法人債

24,500,000

24,500,000

長期借入金

235,903,000

253,303,000

預り敷金及び保証金

3,477,636

3,468,777

信託預り敷金及び保証金

29,754,556

30,265,074

固定負債合計

293,635,193

311,536,852

負債合計

354,560,866

362,722,249

純資産の部

投資主資本

出資総額

319,973,305

319,973,305

剰余金

出資剰余金

23,548,287

23,548,287

出資剰余金控除額

△2,999,918

△2,999,918

出資剰余金（純額）

20,548,369

20,548,369

任意積立金

一時差異等調整積立金

6,907,995

6,830,470

配当準備積立金

3,144,636

3,146,465

任意積立金合計

10,052,632

9,976,935

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,666,272

9,929,741

剰余金合計

40,267,274

40,455,046

投資主資本合計

360,240,579

360,428,351

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

98,041

51,843

評価・換算差額等合計

98,041

51,843

純資産合計

360,338,621

360,480,195

負債純資産合計

714,899,488

723,202,444