ユナイテッド・アーバン

（単位：千円）

前期

2018年11月30日

当期

2019年5月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,853,605

40,017,152

信託現金及び信託預金

27,799,105

28,602,370

営業未収入金

631,858

642,674

前払費用

214,444

768,757

その他

82,264

51,581

貸倒引当金

△1,815

△1,815

流動資産合計

50,579,463

70,080,720

固定資産

有形固定資産

建物

22,798,059

22,884,029

減価償却累計額

△6,305,705

△6,636,723

建物（純額）

16,492,353

16,247,305

構築物

185,713

191,771

減価償却累計額

△137,095

△139,634

構築物（純額）

48,618

52,137

機械及び装置

346,029

346,029

減価償却累計額

△187,376

△198,513

機械及び装置（純額）

158,652

147,516

工具、器具及び備品

67,474

71,425

減価償却累計額

△33,903

△37,999

工具、器具及び備品（純額）

33,571

33,426

土地

47,997,372

47,507,168

建設仮勘定

583,660

928

信託建物

231,647,990

232,818,314

減価償却累計額

△52,637,799

△54,546,717

信託建物（純額）

179,010,190

178,271,596

信託構築物

2,140,036

2,226,381

減価償却累計額

△838,775

△893,174

信託構築物（純額）

1,301,261

1,333,206

信託機械及び装置

2,413,536

2,522,689

減価償却累計額

△1,252,276

△1,343,284

信託機械及び装置（純額）

1,161,259

1,179,404

信託工具、器具及び備品

995,771

1,194,937

減価償却累計額

△435,214

△501,672

信託工具、器具及び備品（純額）

560,557

693,264

信託土地

341,908,227

353,995,719

信託建設仮勘定

187,930

81,557

有形固定資産合計

589,443,657

599,543,230

無形固定資産

ソフトウエア

21,117

17,180

借地権

1,149,355

1,149,355

信託借地権

8,171,352

8,171,352

信託その他無形固定資産

165,636

158,972

無形固定資産合計

9,507,461

9,496,859

（単位：千円）

前期

2018年11月30日

当期

2019年5月31日

投資その他の資産

投資有価証券

93,905

－

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

79,958

79,958

長期前払費用

1,527,706

1,691,084

投資その他の資産合計

1,711,570

1,781,042

固定資産合計

600,662,690

610,821,133

資産合計

651,242,153

680,901,853

負債の部

流動負債

営業未払金

2,305,872

3,752,585

1年内返済予定の長期借入金

25,207,000

29,251,000

未払費用

289,756

324,055

未払分配金

15,157

15,662

未払法人税等

117

－

未払消費税等

389,329

274,380

前受金

364,207

379,203

信託前受金

3,156,552

3,285,581

預り金

2,282

4,264

信託預り金

25,524

23,956

デリバティブ債務

12,497

6,576

その他

6,810

3,827

流動負債合計

31,775,109

37,321,094

固定負債

投資法人債

17,000,000

27,000,000

長期借入金

215,177,000

226,633,000

預り敷金及び保証金

3,129,408

3,099,731

信託預り敷金及び保証金

28,061,230

28,939,971

デリバティブ債務

70,221

118,626

固定負債合計

263,437,860

285,791,329

負債合計

295,212,970

323,112,423

純資産の部

投資主資本

出資総額

309,205,625

309,205,625

剰余金

出資剰余金

23,548,287

23,548,287

任意積立金

一時差異等調整積立金

7,386,945

7,386,911

配当準備積立金

3,061,918

3,132,645

圧縮積立金

1,120,523

2,228,115

任意積立金合計

11,569,387

12,747,672

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

11,788,602

12,413,047

剰余金合計

46,906,277

48,709,008

投資主資本合計

356,111,902

357,914,633

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△82,719

△125,202

評価・換算差額等合計

△82,719

△125,202

純資産合計

356,029,183

357,789,430

負債純資産合計

651,242,153

680,901,853