ユナイテッド・アーバン

（単位：千円）

前期

2023年11月30日

当期

2024年5月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

36,006,995

38,017,743

信託現金及び信託預金

27,259,953

25,874,096

営業未収入金

541,954

843,356

前払費用

248,210

880,642

その他

39,667

43,574

貸倒引当金

△898

－

流動資産合計

64,095,884

65,659,414

固定資産

有形固定資産

建物

26,991,401

27,034,454

減価償却累計額

△9,386,579

△9,708,886

建物（純額）

17,604,821

17,325,568

構築物

217,620

217,620

減価償却累計額

△138,464

△140,682

構築物（純額）

79,155

76,937

機械及び装置

389,223

394,981

減価償却累計額

△280,501

△286,217

機械及び装置（純額）

108,722

108,764

工具、器具及び備品

145,620

148,795

減価償却累計額

△79,688

△84,518

工具、器具及び備品（純額）

65,932

64,277

土地

68,170,902

68,170,902

建設仮勘定

5,561

80,882

信託建物

256,800,518

260,084,715

減価償却累計額

△81,894,183

△85,199,202

信託建物（純額）

174,906,335

174,885,512

信託構築物

2,555,331

2,565,780

減価償却累計額

△1,313,707

△1,346,847

信託構築物（純額）

1,241,623

1,218,932

信託機械及び装置

3,101,627

3,228,289

減価償却累計額

△1,991,699

△2,067,446

信託機械及び装置（純額）

1,109,928

1,160,842

信託工具、器具及び備品

2,116,398

2,192,326

減価償却累計額

△1,240,864

△1,346,460

信託工具、器具及び備品（純額）

875,534

845,866

信託土地

387,183,061

392,956,446

信託建設仮勘定

106,412

95,023

有形固定資産合計

651,457,991

656,989,957

無形固定資産

ソフトウエア

11,211

10,627

借地権

1,149,355

1,149,355

信託借地権

8,171,352

8,171,352

信託その他無形固定資産

98,173

91,562

無形固定資産合計

9,430,092

9,422,897

（単位：千円）

前期

2023年11月30日

当期

2024年5月31日

投資その他の資産

差入敷金及び保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

38,372

38,372

長期前払費用

2,042,230

1,881,971

長期預け金

60,877

61,254

デリバティブ債権

7,333

284,102

投資その他の資産合計

2,158,814

2,275,700

固定資産合計

663,046,898

668,688,555

繰延資産

投資法人債発行費

84,989

73,021

繰延資産合計

84,989

73,021

資産合計

727,227,771

734,420,991

負債の部

流動負債

営業未払金

3,106,964

2,248,128

短期借入金

4,000,000

3,000,000

１年内償還予定の投資法人債

－

2,000,000

１年内返済予定の長期借入金

28,050,000

33,450,000

未払費用

948,526

1,003,459

未払分配金

16,844

16,075

未払法人税等

588

588

未払消費税等

403,674

507,275

前受金

431,269

424,116

信託前受金

3,390,833

3,321,872

預り金

1,732

6,280

信託預り金

357,292

2,009,008

その他

167

5,636

流動負債合計

40,707,893

47,992,440

固定負債

投資法人債

31,500,000

29,500,000

長期借入金

260,303,000

260,903,000

預り敷金及び保証金

3,494,796

3,530,496

信託預り敷金及び保証金

30,421,745

30,693,762

固定負債合計

325,719,541

324,627,259

負債合計

366,427,435

372,619,699

純資産の部

投資主資本

出資総額

319,973,305

319,973,305

剰余金

出資剰余金

23,548,287

23,548,287

出資剰余金控除額

△2,999,918

△2,999,918

出資剰余金（純額）

20,548,369

20,548,369

任意積立金

一時差異等調整積立金

6,752,944

6,675,418

配当準備積立金

3,148,382

3,150,510

任意積立金合計

9,901,326

9,825,929

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

10,369,952

11,169,586

剰余金合計

40,819,648

41,543,884

投資主資本合計

360,792,953

361,517,189

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

7,383

284,102

評価・換算差額等合計

7,383

284,102

純資産合計

360,800,336

361,801,292

負債純資産合計

727,227,771

734,420,991