グローバル・ワン不動産のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) | 当期 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,361,292 | 2,817,223 |
| 減価償却費 | 949,123 | 916,887 |
| 固定資産除却損 | 5,513 | 0 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,397 | 9,397 |
| 受取利息 | △89 | △1,428 |
| 支払利息 | 319,051 | 335,629 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,676 | △18,373 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 26,430 | △32,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,443 | △32,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △70,513 | △114,751 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △94,391 | 17,432 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,274 | △15,162 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 73,212 | △90,004 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △37,501 | 16,915 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | △6,579 | 492 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,022,307 | 2,322,968 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 31 | 10 |
| その他 | 37,141 | △91,934 |
| 小計 | 11,644,819 | 6,040,526 |
| 利息の受取額 | 89 | 1,428 |
| 利息の支払額 | △317,267 | △338,942 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △884 | △1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,326,757 | 5,701,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,849 | △112,390 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △602,618 | △381,873 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 995,407 | 98,969 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | △1,097,957 | △122,505 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 2,297,975 | 122,505 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | △995,407 | △398,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,549 | △794,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,500,000 | △7,800,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | △3,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | △2,005,185 |
| 分配金の支払額 | △3,107,320 | △3,025,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,507,320 | △10,330,533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,986 | △5,422,867 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,525,849 | 10,769,835 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,769,835 | 5,346,968 |
