グローバル・ワン不動産のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) | 当期 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,354,765 | 3,361,292 |
| 減価償却費 | 961,186 | 949,123 |
| 固定資産除却損 | 1,803 | 5,513 |
| 消費税等還付加算金 | △1,092 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 9,397 | 9,397 |
| 受取利息 | △90 | △89 |
| 支払利息 | 324,288 | 319,051 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △11,244 | 14,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 308,162 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △10,156 | 26,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,822 | 1,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 299,415 | △70,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 130,007 | △94,391 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △545 | 34,274 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △56,152 | 73,212 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,318 | △37,501 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | △2,888 | △6,579 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,956,649 | 7,022,307 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 32 | 31 |
| その他 | 47,077 | 37,141 |
| 小計 | 12,337,757 | 11,644,819 |
| 利息の受取額 | 90 | 89 |
| 利息の支払額 | △322,967 | △317,267 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △882 | △884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,013,997 | 11,326,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,369 | △172,849 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △17,911,104 | △602,618 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 1,430,431 | 995,407 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | △292,605 | △1,097,957 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 293,083 | 2,297,975 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | △1,430,431 | △995,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,972,994 | 424,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △10,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,924,210 | △3,107,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,075,789 | △10,507,320 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,792 | 1,243,986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,409,056 | 9,525,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,525,849 | 10,769,835 |
