グローバル・ワン不動産のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2020年10月１日 至 2021年３月31日) | 当期 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,352,388 | 2,353,787 |
| 減価償却費 | 874,200 | 882,719 |
| 固定資産除却損 | 5,876 | 6,072 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,466 |
| 受取利息 | △346 | △336 |
| 支払利息 | 297,704 | 301,304 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 16,703 | △6,781 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 4,177 | 15,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 202 | △136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △136,892 | 17,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △27,309 | 49,938 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 | △18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,648 | △36,351 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,553 | 62,622 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 993 | 993 |
| その他 | △18 | △5,682 |
| 小計 | 3,419,058 | 3,651,498 |
| 利息の受取額 | 344 | 338 |
| 利息の支払額 | △297,609 | △301,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △991 | △777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,120,802 | 3,349,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,143 | △20,293 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △568,671 | △422,670 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 156,045 | 218,208 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | △164,059 | △128,307 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 164,059 | 128,307 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | △156,045 | △218,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △602,814 | △442,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,750,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,981,896 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,349,377 | △2,351,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,349,377 | △2,369,181 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,610 | 537,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,586,795 | 9,755,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,755,405 | 10,292,945 |
