グローバル・ワン不動産のキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) | 当期 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,270,029 | 2,351,099 |
| 減価償却費 | 843,479 | 862,109 |
| 固定資産除却損 | 150,920 | 234 |
| 消費税等還付加算金 | △987 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 |
| 受取利息 | △338 | △335 |
| 支払利息 | 315,355 | 307,336 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,738 | △16,443 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186,426 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △7,554 | △6,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △16,658 | 4,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187,000 | 70,246 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,487 | 39,979 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △24 | 11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26,206 | △37,077 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △34,543 | 28,182 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 1,180 | 993 |
| その他 | △23,573 | △440 |
| 小計 | 4,028,313 | 3,614,007 |
| 利息の受取額 | 457 | 337 |
| 利息の支払額 | △315,215 | △307,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △630 | △900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,712,924 | 3,305,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,432 | △47,692 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,594,874 | △308,648 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 235,092 | 241,723 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | △1,364,676 | △193,401 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 1,364,676 | 193,401 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | △235,092 | △241,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,602,306 | △356,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △2,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,346,283 | △2,268,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,346,283 | △2,268,283 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △235,665 | 681,345 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,141,115 | 8,905,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,905,449 | 9,586,795 |
