グローバル・ワン不動産のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当期 (自 2019年10月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,607,575 | 2,270,029 |
| 減価償却費 | 845,207 | 843,479 |
| 固定資産除却損 | 12,718 | 150,920 |
| 消費税等還付加算金 | － | △987 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 |
| 投資口交付費 | 29,003 | － |
| 受取利息 | △331 | △338 |
| 支払利息 | 335,808 | 315,355 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | △4,535 | 11,738 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △20 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △186,426 | 186,426 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 27,292 | △7,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,922 | △16,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △107,690 | 187,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △35,751 | 109,487 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24 | △24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △64,188 | 26,206 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △104,972 | △34,543 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | △9,065 | 1,180 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,876,871 | － |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 93 | － |
| その他 | 31,677 | △23,573 |
| 小計 | 15,301,385 | 4,028,313 |
| 利息の受取額 | 328 | 457 |
| 利息の支払額 | △339,035 | △315,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,123 | △630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,961,555 | 3,712,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,586 | △7,432 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,293,412 | △1,594,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 1,206,480 | 235,092 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | △551,049 | △1,364,676 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 551,049 | 1,364,676 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | △1,206,480 | △235,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,315,898 | △1,602,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 13,500,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,500,000 | △9,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,929,144 | － |
| 分配金の支払額 | △1,940,845 | △2,346,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,988,299 | △2,346,283 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,955 | △235,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,507,160 | 9,141,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,141,115 | 8,905,449 |
