グローバル・ワン不動産のキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (自 2018年10月１日 至 2019年３月31日) | 当期 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,943,026 | 2,607,575 |
| 減価償却費 | 802,731 | 845,207 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,169 | 10,169 |
| 投資口交付費 | － | 29,003 |
| 受取利息 | △325 | △331 |
| 支払利息 | 341,037 | 335,808 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,870 | △4,535 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | △20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △186,426 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | △34,559 | 27,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,737 | 37,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,988 | △107,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △13,663 | △35,751 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 33,518 | △64,188 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △4,635 | △104,972 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 471 | △9,065 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 11,876,871 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 93 |
| その他 | △1,130 | 44,396 |
| 小計 | 3,114,236 | 15,301,385 |
| 利息の受取額 | 326 | 328 |
| 利息の支払額 | △341,018 | △339,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △870 | △1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772,673 | 14,961,555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,166 | △21,586 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △453,385 | △21,293,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,185 | △900 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む） | 802,491 | 1,206,480 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む） | △198,624 | △551,049 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む） | 198,624 | 551,049 |
| 預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む） | △802,491 | △1,206,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,736 | △21,315,898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △13,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,929,144 |
| 分配金の支払額 | △1,891,090 | △1,940,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,891,090 | 6,988,299 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,846 | 633,955 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,091,314 | 8,507,160 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,507,160 | 9,141,115 |
