グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

当期

(自 2023年10月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,354,765

3,361,292

減価償却費

961,186

949,123

固定資産除却損

1,803

5,513

消費税等還付加算金

△1,092

－

投資法人債発行費償却

9,397

9,397

受取利息

△90

△89

支払利息

324,288

319,051

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,244

14,676

未収消費税等の増減額（△は増加）

308,162

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△10,156

26,430

未払費用の増減額（△は減少）

24,822

1,443

未払消費税等の増減額（△は減少）

299,415

△70,513

前受金の増減額（△は減少）

130,007

△94,391

預り金の増減額（△は減少）

△545

34,274

前払費用の増減額（△は増加）

△56,152

73,212

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,318

△37,501

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

△2,888

△6,579

信託有形固定資産の売却による減少額

6,956,649

7,022,307

信託無形固定資産の売却による減少額

32

31

その他

47,077

37,141

小計

12,337,757

11,644,819

利息の受取額

90

89

利息の支払額

△322,967

△317,267

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△882

△884

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,013,997

11,326,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,369

△172,849

信託有形固定資産の取得による支出

△17,911,104

△602,618

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

1,430,431

995,407

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△292,605

△1,097,957

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

293,083

2,297,975

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△1,430,431

△995,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,972,994

424,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,500,000

－

短期借入金の返済による支出

△7,000,000

△6,900,000

長期借入れによる収入

10,500,000

10,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

△10,500,000

分配金の支払額

△2,924,210

△3,107,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,075,789

△10,507,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,792

1,243,986

現金及び現金同等物の期首残高

9,409,056

9,525,849

現金及び現金同等物の期末残高

 9,525,849

 10,769,835