グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自 2022年10月１日

　至 2023年３月31日)

当期

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,924,822

3,354,765

減価償却費

902,351

961,186

固定資産除却損

257

1,803

消費税等還付加算金

－

△1,092

投資法人債発行費償却

9,397

9,397

投資口交付費

26,787

－

受取利息

△86

△90

支払利息

303,232

324,288

営業未収入金の増減額（△は増加）

21,785

△11,244

未収消費税等の増減額（△は増加）

△308,162

308,162

営業未払金の増減額（△は減少）

37,412

△10,156

未払費用の増減額（△は減少）

37,997

24,822

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145,609

299,415

前受金の増減額（△は減少）

△30,615

130,007

預り金の増減額（△は減少）

531

△545

前払費用の増減額（△は増加）

74,184

△56,152

長期前払費用の増減額（△は増加）

21,554

2,318

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

△1,270

△2,888

信託有形固定資産の売却による減少額

5,767,472

6,956,649

信託無形固定資産の売却による減少額

28

32

その他

4,731

47,077

小計

9,646,803

12,337,757

利息の受取額

86

90

利息の支払額

△303,095

△322,967

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△879

△882

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,342,915

12,013,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,497

△62,369

信託有形固定資産の取得による支出

△17,465,826

△17,911,104

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

762,031

1,430,431

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△422,653

△292,605

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

422,653

293,083

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△1,162,031

△1,430,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,893,323

△17,972,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,400,000

11,500,000

短期借入金の返済による支出

－

△7,000,000

長期借入れによる収入

4,750,000

10,500,000

長期借入金の返済による支出

△4,750,000

△6,000,000

投資口の発行による収入

7,588,629

－

分配金の支払額

△2,301,440

△2,924,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,687,188

6,075,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△863,219

116,792

現金及び現金同等物の期首残高

10,272,275

9,409,056

現金及び現金同等物の期末残高

 9,409,056

 9,525,849