グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自 2021年10月１日

　至 2022年３月31日)

当期

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,255,600

2,293,599

減価償却費

872,309

854,872

固定資産除却損

3,089

209

投資法人債発行費償却

9,650

9,541

受取利息

△181

△129

支払利息

301,077

299,536

営業未収入金の増減額（△は増加）

11,850

△40,589

営業未払金の増減額（△は減少）

△50,902

29,698

未払費用の増減額（△は減少）

△5,547

2,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,240

33,483

前受金の増減額（△は減少）

△48,325

31,808

預り金の増減額（△は減少）

11

21

前払費用の増減額（△は増加）

43,243

△48,880

長期前払費用の増減額（△は増加）

16,393

1,102

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

993

993

その他

2,794

△3,825

小計

3,386,816

3,463,690

利息の受取額

181

129

利息の支払額

△301,313

△299,579

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△909

△794

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,084,775

3,163,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,436

△57,097

信託有形固定資産の取得による支出

△421,950

△250,272

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

432,341

143,527

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△314,864

△192,428

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

1,325,594

192,428

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△432,341

△143,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

525,344

△307,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

2,677,496

2,977,607

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

△3,000,000

自己投資口の取得による支出

△1,502,188

－

分配金の支払額

△2,352,370

△2,287,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,177,062

△2,309,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△566,943

546,273

現金及び現金同等物の期首残高

10,292,945

9,726,001

現金及び現金同等物の期末残高

 9,726,001

 10,272,275