グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

当期

(自 2021年10月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,353,787

2,255,600

減価償却費

882,719

872,309

固定資産除却損

6,072

3,089

投資法人債発行費償却

10,466

9,650

受取利息

△336

△181

支払利息

301,304

301,077

営業未収入金の増減額（△は増加）

△6,781

11,850

営業未払金の増減額（△は減少）

15,890

△50,902

未払費用の増減額（△は減少）

△136

△5,547

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,010

△25,240

前受金の増減額（△は減少）

49,938

△48,325

預り金の増減額（△は減少）

△18

11

前払費用の増減額（△は増加）

△36,351

43,243

長期前払費用の増減額（△は増加）

62,622

16,393

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

993

993

その他

△5,682

2,794

小計

3,651,498

3,386,816

利息の受取額

338

181

利息の支払額

△301,372

△301,313

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△777

△909

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,349,685

3,084,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,293

△63,436

信託有形固定資産の取得による支出

△422,670

△421,950

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

218,208

432,341

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△128,307

△314,864

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

128,307

1,325,594

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△218,208

△432,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442,963

525,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

6,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△6,000,000

投資法人債の発行による収入

1,981,896

2,677,496

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

△3,000,000

自己投資口の取得による支出

－

△1,502,188

分配金の支払額

△2,351,078

△2,352,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,369,181

△4,177,062

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

537,540

△566,943

現金及び現金同等物の期首残高

9,755,405

10,292,945

現金及び現金同等物の期末残高

 10,292,945

 9,726,001