グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自 2020年10月１日

　至 2021年３月31日)

当期

(自 2021年４月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,352,388

2,353,787

減価償却費

874,200

882,719

固定資産除却損

5,876

6,072

投資法人債発行費償却

10,169

10,466

受取利息

△346

△336

支払利息

297,704

301,304

営業未収入金の増減額（△は増加）

16,703

△6,781

営業未払金の増減額（△は減少）

4,177

15,890

未払費用の増減額（△は減少）

202

△136

未払消費税等の増減額（△は減少）

△136,892

17,010

前受金の増減額（△は減少）

△27,309

49,938

預り金の増減額（△は減少）

7

△18

前払費用の増減額（△は増加）

3,648

△36,351

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,553

62,622

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

993

993

その他

△18

△5,682

小計

3,419,058

3,651,498

利息の受取額

344

338

利息の支払額

△297,609

△301,372

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△991

△777

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,120,802

3,349,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,143

△20,293

信託有形固定資産の取得による支出

△568,671

△422,670

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

156,045

218,208

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△164,059

△128,307

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

164,059

128,307

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△156,045

△218,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△602,814

△442,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,750,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,750,000

－

投資法人債の発行による収入

－

1,981,896

投資法人債の償還による支出

－

△2,000,000

分配金の支払額

△2,349,377

△2,351,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,349,377

△2,369,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,610

537,540

現金及び現金同等物の期首残高

9,586,795

9,755,405

現金及び現金同等物の期末残高

 9,755,405

 10,292,945