グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当期

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,351,099

2,352,388

減価償却費

862,109

874,200

固定資産除却損

234

5,876

投資法人債発行費償却

10,169

10,169

受取利息

△335

△346

支払利息

307,336

297,704

営業未収入金の増減額（△は増加）

△16,443

16,703

営業未払金の増減額（△は減少）

△6,984

4,177

未払費用の増減額（△は減少）

4,926

202

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,246

△136,892

前受金の増減額（△は減少）

39,979

△27,309

預り金の増減額（△は減少）

11

7

前払費用の増減額（△は増加）

△37,077

3,648

長期前払費用の増減額（△は増加）

28,182

17,553

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

993

993

その他

△440

△18

小計

3,614,007

3,419,058

利息の受取額

337

344

利息の支払額

△307,474

△297,609

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△900

△991

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,305,969

3,120,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,692

△34,143

信託有形固定資産の取得による支出

△308,648

△568,671

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

241,723

156,045

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△193,401

△164,059

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

193,401

164,059

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△241,723

△156,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,340

△602,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500,000

4,750,000

長期借入金の返済による支出

△2,500,000

△4,750,000

分配金の支払額

△2,268,283

△2,349,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,268,283

△2,349,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

681,345

168,610

現金及び現金同等物の期首残高

8,905,449

9,586,795

現金及び現金同等物の期末残高

 9,586,795

 9,755,405