グローバル・ワン不動産

(単位：千円)

前期

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当期

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,361,292

2,817,223

減価償却費

949,123

916,887

固定資産除却損

5,513

0

投資法人債発行費償却

9,397

9,397

受取利息

△89

△1,428

支払利息

319,051

335,629

営業未収入金の増減額（△は増加）

14,676

△18,373

営業未払金の増減額（△は減少）

26,430

△32,218

未払費用の増減額（△は減少）

1,443

△32,555

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,513

△114,751

前受金の増減額（△は減少）

△94,391

17,432

預り金の増減額（△は減少）

34,274

△15,162

前払費用の増減額（△は増加）

73,212

△90,004

長期前払費用の増減額（△は増加）

△37,501

16,915

長期前払消費税等の増減額（△は増加）

△6,579

492

信託有形固定資産の売却による減少額

7,022,307

2,322,968

信託無形固定資産の売却による減少額

31

10

その他

37,141

△91,934

小計

11,644,819

6,040,526

利息の受取額

89

1,428

利息の支払額

△317,267

△338,942

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△884

△1,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,326,757

5,701,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△172,849

△112,390

信託有形固定資産の取得による支出

△602,618

△381,873

預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）

995,407

98,969

預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）

△1,097,957

△122,505

預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）

2,297,975

122,505

預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）

△995,407

△398,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

424,549

△794,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△6,900,000

－

長期借入れによる収入

10,000,000

5,500,000

長期借入金の返済による支出

△10,500,000

△7,800,000

投資法人債の償還による支出

－

△3,000,000

自己投資口の取得による支出

－

△2,005,185

分配金の支払額

△3,107,320

△3,025,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,507,320

△10,330,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,243,986

△5,422,867

現金及び現金同等物の期首残高

9,525,849

10,769,835

現金及び現金同等物の期末残高

 10,769,835

 5,346,968