グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2023年３月31日) | 当期 (2023年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,574,400 | 6,082,481 |
| | 信託現金及び信託預金 | 10,208,646 | 11,954,704 |
| | 営業未収入金 | 132,016 | 133,736 |
| | 前払費用 | 498,385 | 554,537 |
| | 未収消費税等 | 308,162 | － |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 立替金 | 321 | － |
| | 流動資産合計 | 17,721,976 | 18,725,505 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,505,597 | 2,546,880 |
| | | | 減価償却累計額 | △403,942 | △443,702 |
| | | | 建物（純額） | 2,101,655 | 2,103,177 |
| | | 構築物 | 2,403 | 3,575 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,636 | △1,816 |
| | | | 構築物（純額） | 767 | 1,759 |
| | | 機械及び装置 | 8,604 | 8,604 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,642 | △1,935 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 6,961 | 6,669 |
| | | 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,086 | △1,234 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,246 | 3,099 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 建設仮勘定 | 2,589 | 4,959 |
| | | 信託建物 | 66,174,113 | 66,781,357 |
| | | | 減価償却累計額 | △19,757,300 | △19,840,254 |
| | | | 信託建物（純額） | 46,416,812 | 46,941,102 |
| | | 信託構築物 | 1,000,309 | 996,663 |
| | | | 減価償却累計額 | △388,761 | △402,621 |
| | | | 信託構築物（純額） | 611,547 | 594,042 |
| | | 信託機械及び装置 | 640,617 | 643,592 |
| | | | 減価償却累計額 | △517,315 | △523,894 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 123,302 | 119,697 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 260,220 | 231,598 |
| | | | 減価償却累計額 | △188,325 | △170,794 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 71,894 | 60,804 |
| | | 信託土地 | 135,014,439 | 144,527,841 |
| | | 信託建設仮勘定 | 4,716 | 2,967 |
| | | 有形固定資産合計 | 191,796,040 | 201,804,227 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 1,561 | 757 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 85 | 49 |
| | | 無形固定資産合計 | 1,647 | 806 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2023年３月31日) | 当期 (2023年９月30日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 305,637 | 303,319 |
| | | 長期前払消費税等 | 4,748 | 7,636 |
| | | 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 320,399 | 320,971 |
| | 固定資産合計 | 192,118,086 | 202,126,005 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 83,478 | 74,080 |
| | 繰延資産合計 | 83,478 | 74,080 |
| 資産合計 | 209,923,541 | 220,925,591 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 556,430 | 500,002 |
| | 短期借入金 | 2,400,000 | 6,900,000 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | － | 3,000,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 18,300,000 |
| | 未払金 | 1,009 | 47,279 |
| | 未払費用 | 183,272 | 209,415 |
| | 未払法人税等 | 868 | 870 |
| | 未払消費税等 | － | 299,415 |
| | 前受金 | 727,546 | 857,553 |
| | 預り金 | 564 | 19 |
| | 未払分配金 | 5,783 | 6,066 |
| | 流動負債合計 | 20,375,475 | 30,120,622 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 18,700,000 | 15,700,000 |
| | 長期借入金 | 59,000,000 | 61,700,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 515,244 | 519,172 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,882,893 | 9,007,268 |
| | 固定負債合計 | 86,098,138 | 86,926,440 |
| 負債合計 | 106,473,614 | 117,047,063 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 |
| | | 出資総額控除額 | △2,499,725 | △2,499,725 |
| | | 出資総額（純額） | 100,016,522 | 100,016,522 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 509,463 | 508,121 |
| | | | 任意積立金合計 | 509,463 | 508,121 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,923,940 | 3,353,883 |
| | | 剰余金合計 | 3,433,404 | 3,862,005 |
| | 投資主資本合計 | 103,449,926 | 103,878,528 |
| 純資産合計 | 103,449,926 | 103,878,528 |
負債純資産合計 | 209,923,541 | 220,925,591 |
