グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2022年９月30日) | 当期 (2023年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 7,071,138 | 6,574,400 |
| | 信託現金及び信託預金 | 9,835,748 | 10,208,646 |
| | 営業未収入金 | 131,491 | 132,016 |
| | 前払費用 | 572,569 | 498,385 |
| | 未収消費税等 | － | 308,162 |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 立替金 | － | 321 |
| | 流動資産合計 | 17,610,993 | 17,721,976 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,424,859 | 2,505,597 |
| | | | 減価償却累計額 | △367,987 | △403,942 |
| | | | 建物（純額） | 2,056,871 | 2,101,655 |
| | | 構築物 | 2,403 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,496 | △1,636 |
| | | | 構築物（純額） | 907 | 767 |
| | | 機械及び装置 | 7,098 | 8,604 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,367 | △1,642 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 5,731 | 6,961 |
| | | 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 |
| | | | 減価償却累計額 | △939 | △1,086 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,394 | 3,246 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 建設仮勘定 | 255 | 2,589 |
| | | 信託建物 | 62,307,206 | 66,174,113 |
| | | | 減価償却累計額 | △19,564,939 | △19,757,300 |
| | | | 信託建物（純額） | 42,742,266 | 46,416,812 |
| | | 信託構築物 | 960,524 | 1,000,309 |
| | | | 減価償却累計額 | △374,786 | △388,761 |
| | | | 信託構築物（純額） | 585,737 | 611,547 |
| | | 信託機械及び装置 | 621,112 | 640,617 |
| | | | 減価償却累計額 | △511,188 | △517,315 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 109,923 | 123,302 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 265,803 | 260,220 |
| | | | 減価償却累計額 | △192,962 | △188,325 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 72,840 | 71,894 |
| | | 信託土地 | 127,772,988 | 135,014,439 |
| | | 信託建設仮勘定 | 11,802 | 4,716 |
| | | 有形固定資産合計 | 180,800,825 | 191,796,040 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 2,366 | 1,561 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 117 | 85 |
| | | 無形固定資産合計 | 2,484 | 1,647 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2022年９月30日) | 当期 (2023年３月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 327,192 | 305,637 |
| | | 長期前払消費税等 | 3,477 | 4,748 |
| | | 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 340,683 | 320,399 |
| | 固定資産合計 | 181,143,993 | 192,118,086 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 92,875 | 83,478 |
| | 繰延資産合計 | 92,875 | 83,478 |
| 資産合計 | 198,847,862 | 209,923,541 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 342,299 | 556,430 |
| | 短期借入金 | － | 2,400,000 |
| | １年内返済予定の長期借入金 | 10,750,000 | 16,500,000 |
| | 未払金 | 867 | 1,009 |
| | 未払費用 | 145,137 | 183,272 |
| | 未払法人税等 | 866 | 868 |
| | 未払消費税等 | 145,609 | － |
| | 前受金 | 758,161 | 727,546 |
| | 預り金 | 33 | 564 |
| | 未払分配金 | 5,603 | 5,783 |
| | 流動負債合計 | 12,148,578 | 20,375,475 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 18,700,000 | 18,700,000 |
| | 長期借入金 | 64,750,000 | 59,000,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 510,945 | 515,244 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,525,504 | 7,882,893 |
| | 固定負債合計 | 91,486,450 | 86,098,138 |
| 負債合計 | 103,635,028 | 106,473,614 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 94,900,830 | 102,516,247 |
| | | 出資総額控除額 | △2,499,725 | △2,499,725 |
| | | 出資総額（純額） | 92,401,105 | 100,016,522 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 519,010 | 509,463 |
| | | | 任意積立金合計 | 519,010 | 509,463 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,292,717 | 2,923,940 |
| | | 剰余金合計 | 2,811,728 | 3,433,404 |
| | 投資主資本合計 | 95,212,833 | 103,449,926 |
| 純資産合計 | 95,212,833 | 103,449,926 |
負債純資産合計 | 198,847,862 | 209,923,541 |
