グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2022年３月31日) | 当期 (2022年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,933,502 | 7,071,138 |
| | 信託現金及び信託預金 | 9,476,012 | 9,835,748 |
| | 営業未収入金 | 89,652 | 131,491 |
| | 前払費用 | 523,688 | 572,569 |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 未収収益 | 0 | － |
| | 流動資産合計 | 17,022,900 | 17,610,993 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,372,109 | 2,424,859 |
| | | | 減価償却累計額 | △334,999 | △367,987 |
| | | | 建物（純額） | 2,037,110 | 2,056,871 |
| | | 構築物 | 2,403 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,355 | △1,496 |
| | | | 構築物（純額） | 1,048 | 907 |
| | | 機械及び装置 | 7,098 | 7,098 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,125 | △1,367 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 5,972 | 5,731 |
| | | 工具、器具及び備品 | 4,333 | 4,333 |
| | | | 減価償却累計額 | △792 | △939 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,541 | 3,394 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 建設仮勘定 | － | 255 |
| | | 信託建物 | 62,097,114 | 62,307,206 |
| | | | 減価償却累計額 | △18,780,153 | △19,564,939 |
| | | | 信託建物（純額） | 43,316,960 | 42,742,266 |
| | | 信託構築物 | 960,524 | 960,524 |
| | | | 減価償却累計額 | △359,468 | △374,786 |
| | | | 信託構築物（純額） | 601,056 | 585,737 |
| | | 信託機械及び装置 | 607,150 | 621,112 |
| | | | 減価償却累計額 | △505,224 | △511,188 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 101,926 | 109,923 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 265,017 | 265,803 |
| | | | 減価償却累計額 | △182,276 | △192,962 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 82,741 | 72,840 |
| | | 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 |
| | | 信託建設仮勘定 | 7,848 | 11,802 |
| | | 有形固定資産合計 | 181,369,299 | 180,800,825 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 3,170 | 2,366 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 122 | 117 |
| | | 無形固定資産合計 | 3,292 | 2,484 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2022年３月31日) | 当期 (2022年９月30日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 328,294 | 327,192 |
| | | 長期前払消費税等 | 4,471 | 3,477 |
| | | 繰延税金資産 | 9 | 13 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 1,013 | － |
| | | 投資その他の資産合計 | 343,788 | 340,683 |
| | 固定資産合計 | 181,716,381 | 181,143,993 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 80,023 | 92,875 |
| | 繰延資産合計 | 80,023 | 92,875 |
| 資産合計 | 198,819,305 | 198,847,862 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 338,559 | 342,299 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 9,750,000 | 10,750,000 |
| | 未払金 | 510 | 867 |
| | 未払費用 | 142,932 | 145,137 |
| | 未払法人税等 | 774 | 866 |
| | 未払消費税等 | 112,125 | 145,609 |
| | 前受金 | 726,353 | 758,161 |
| | 預り金 | 11 | 33 |
| | 未払分配金 | 5,790 | 5,603 |
| | 流動負債合計 | 14,077,057 | 12,148,578 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 15,700,000 | 18,700,000 |
| | 長期借入金 | 65,750,000 | 64,750,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 501,915 | 510,945 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,582,186 | 7,525,504 |
| | 固定負債合計 | 89,534,102 | 91,486,450 |
| 負債合計 | 103,611,160 | 103,635,028 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 |
| | | 出資総額控除額 | △2,499,725 | △2,499,725 |
| | | 出資総額（純額） | 92,401,105 | 92,401,105 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 552,088 | 519,010 |
| | | | 任意積立金合計 | 552,088 | 519,010 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,254,951 | 2,292,717 |
| | | 剰余金合計 | 2,807,040 | 2,811,728 |
| | 投資主資本合計 | 95,208,145 | 95,212,833 |
| 純資産合計 | 95,208,145 | 95,212,833 |
負債純資産合計 | 198,819,305 | 198,847,862 |
