グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2021年３月31日） | 当期 （2021年９月30日） |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 7,153,082 | 7,356,696 |
| | 信託現金及び信託預金 | 10,089,188 | 10,513,015 |
| | 営業未収入金 | 99,035 | 101,033 |
| | 前払費用 | 595,886 | 632,238 |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 未収収益 | 1 | － |
| | 立替金 | 70 | 160 |
| | 流動資産合計 | 17,937,309 | 18,603,188 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,289,674 | 2,355,304 |
| | | | 減価償却累計額 | △261,786 | △297,567 |
| | | | 建物（純額） | 2,027,888 | 2,057,736 |
| | | 構築物 | 2,403 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,074 | △1,215 |
| | | | 構築物（純額） | 1,329 | 1,188 |
| | | 機械及び装置 | 7,098 | 7,098 |
| | | | 減価償却累計額 | △643 | △884 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 6,455 | 6,214 |
| | | 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 |
| | | | 減価償却累計額 | △528 | △654 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,200 | 3,073 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 信託建物 | 61,301,343 | 61,667,175 |
| | | | 減価償却累計額 | △17,182,680 | △17,990,335 |
| | | | 信託建物（純額） | 44,118,663 | 43,676,839 |
| | | 信託構築物 | 958,567 | 958,567 |
| | | | 減価償却累計額 | △326,618 | △343,472 |
| | | | 信託構築物（純額） | 631,949 | 615,095 |
| | | 信託機械及び装置 | 583,266 | 591,216 |
| | | | 減価償却累計額 | △488,985 | △498,117 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 94,281 | 93,098 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 230,314 | 241,139 |
| | | | 減価償却累計額 | △161,477 | △171,753 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 68,837 | 69,385 |
| | | 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 |
| | | 信託建設仮勘定 | 4,902 | 8,441 |
| | | 有形固定資産合計 | 182,168,600 | 181,742,168 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 4,778 | 3,974 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 131 | 126 |
| | | 無形固定資産合計 | 4,910 | 4,101 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2021年３月31日） | 当期 （2021年９月30日） |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 407,311 | 344,688 |
| | | 長期前払消費税等 | 6,458 | 5,464 |
| | | 繰延税金資産 | 8 | 15 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 6,009 | － |
| | | 投資その他の資産合計 | 429,787 | 360,169 |
| | 固定資産合計 | 182,603,298 | 182,106,439 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 59,532 | 67,170 |
| | 繰延資産合計 | 59,532 | 67,170 |
| 資産合計 | 200,600,140 | 200,776,798 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 412,546 | 436,025 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 11,000,000 |
| | 未払金 | 495 | 576 |
| | 未払費用 | 148,920 | 148,715 |
| | 未払法人税等 | 726 | 881 |
| | 未払消費税等 | 120,355 | 137,365 |
| | 前受金 | 724,740 | 774,678 |
| | 預り金 | 18 | － |
| | 未払分配金 | 6,295 | 6,339 |
| | 流動負債合計 | 12,414,097 | 18,504,582 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 14,000,000 | 13,000,000 |
| | 長期借入金 | 69,500,000 | 64,500,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 479,869 | 467,959 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,401,168 | 7,498,195 |
| | 固定負債合計 | 91,381,038 | 85,466,154 |
| 負債合計 | 103,795,135 | 103,970,737 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 |
| | | 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 |
| | | 出資総額（純額） | 93,901,044 | 93,901,044 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 |
| | | | 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,351,871 | 2,352,927 |
| | | 剰余金合計 | 2,903,960 | 2,905,016 |
| | 投資主資本合計 | 96,805,004 | 96,806,061 |
| 純資産合計 | 96,805,004 | 96,806,061 |
負債純資産合計 | 200,600,140 | 200,776,798 |
