グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2020年９月30日) | 当期 (2021年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 5,615,236 | 7,153,082 |
| | 信託現金及び信託預金 | 11,466,437 | 10,089,188 |
| | 営業未収入金 | 121,983 | 99,035 |
| | 前払費用 | 599,535 | 595,886 |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 未収収益 | － | 1 |
| | 立替金 | 160 | 70 |
| | 流動資産合計 | 17,803,398 | 17,937,309 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,286,631 | 2,289,674 |
| | | | 減価償却累計額 | △226,135 | △261,786 |
| | | | 建物（純額） | 2,060,495 | 2,027,888 |
| | | 構築物 | 2,403 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △934 | △1,074 |
| | | | 構築物（純額） | 1,469 | 1,329 |
| | | 機械及び装置 | 3,546 | 7,098 |
| | | | 減価償却累計額 | △502 | △643 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 3,043 | 6,455 |
| | | 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 |
| | | | 減価償却累計額 | △401 | △528 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,327 | 3,200 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 信託建物 | 60,802,337 | 61,301,343 |
| | | | 減価償却累計額 | △16,385,670 | △17,182,680 |
| | | | 信託建物（純額） | 44,416,667 | 44,118,663 |
| | | 信託構築物 | 958,567 | 958,567 |
| | | | 減価償却累計額 | △309,765 | △326,618 |
| | | | 信託構築物（純額） | 648,802 | 631,949 |
| | | 信託機械及び装置 | 570,469 | 583,266 |
| | | | 減価償却累計額 | △480,056 | △488,985 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 90,413 | 94,281 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 215,286 | 230,314 |
| | | | 減価償却累計額 | △151,549 | △161,477 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 63,737 | 68,837 |
| | | 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 |
| | | 信託建設仮勘定 | 7,194 | 4,902 |
| | | 有形固定資産合計 | 182,506,245 | 182,168,600 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 5,583 | 4,778 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 135 | 131 |
| | | 無形固定資産合計 | 5,718 | 4,910 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2020年９月30日) | 当期 (2021年３月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 424,864 | 407,311 |
| | | 長期前払消費税等 | 7,451 | 6,458 |
| | | 繰延税金資産 | 18 | 8 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 6,205 | 6,009 |
| | | 投資その他の資産合計 | 448,540 | 429,787 |
| | 固定資産合計 | 182,960,504 | 182,603,298 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 69,702 | 59,532 |
| | 繰延資産合計 | 69,702 | 59,532 |
| 資産合計 | 200,833,604 | 200,600,140 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 468,168 | 412,546 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 4,750,000 | 6,000,000 |
| | 未払金 | 1,317 | 495 |
| | 未払費用 | 148,622 | 148,920 |
| | 未払法人税等 | 940 | 726 |
| | 未払消費税等 | 257,247 | 120,355 |
| | 前受金 | 752,050 | 724,740 |
| | 預り金 | 11 | 18 |
| | 未払分配金 | 6,664 | 6,295 |
| | 流動負債合計 | 8,385,022 | 12,414,097 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 17,000,000 | 14,000,000 |
| | 長期借入金 | 70,750,000 | 69,500,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 459,390 | 479,869 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,435,904 | 7,401,168 |
| | 固定負債合計 | 95,645,295 | 91,381,038 |
| 負債合計 | 104,030,317 | 103,795,135 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 |
| | | 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 |
| | | 出資総額（純額） | 93,901,044 | 93,901,044 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 |
| | | | 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,350,153 | 2,351,871 |
| | | 剰余金合計 | 2,902,241 | 2,903,960 |
| | 投資主資本合計 | 96,803,286 | 96,805,004 |
| 純資産合計 | 96,803,286 | 96,805,004 |
負債純資産合計 | 200,833,604 | 200,600,140 |
