グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2020年３月31日） | 当期 （2020年９月30日） |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,004,126 | 5,615,236 |
| | 信託現金及び信託預金 | 10,347,879 | 11,466,437 |
| | 営業未収入金 | 179,946 | 121,983 |
| | 前払費用 | 562,458 | 599,535 |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 未収収益 | 1 | － |
| | 立替金 | 70 | 160 |
| | 流動資産合計 | 17,094,527 | 17,803,398 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,250,736 | 2,286,631 |
| | | | 減価償却累計額 | △192,124 | △226,135 |
| | | | 建物（純額） | 2,058,612 | 2,060,495 |
| | | 構築物 | 2,403 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △793 | △934 |
| | | | 構築物（純額） | 1,610 | 1,469 |
| | | 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 |
| | | | 減価償却累計額 | △381 | △502 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 3,164 | 3,043 |
| | | 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 |
| | | | 減価償却累計額 | △274 | △401 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,453 | 3,327 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 信託建物 | 60,404,102 | 60,802,337 |
| | | | 減価償却累計額 | △15,593,615 | △16,385,670 |
| | | | 信託建物（純額） | 44,810,486 | 44,416,667 |
| | | 信託構築物 | 955,312 | 958,567 |
| | | | 減価償却累計額 | △292,972 | △309,765 |
| | | | 信託構築物（純額） | 662,340 | 648,802 |
| | | 信託機械及び装置 | 561,609 | 570,469 |
| | | | 減価償却累計額 | △471,649 | △480,056 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 89,959 | 90,413 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 208,446 | 215,286 |
| | | | 減価償却累計額 | △144,018 | △151,549 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 64,427 | 63,737 |
| | | 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 |
| | | 信託建設仮勘定 | 7,075 | 7,194 |
| | | 有形固定資産合計 | 182,912,226 | 182,506,245 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 6,387 | 5,583 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 139 | 135 |
| | | 無形固定資産合計 | 6,527 | 5,718 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2020年３月31日） | 当期 （2020年９月30日） |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 453,047 | 424,864 |
| | | 長期前払消費税等 | 8,445 | 7,451 |
| | | 繰延税金資産 | 15 | 18 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 41,502 | 6,205 |
| | | 投資その他の資産合計 | 513,009 | 448,540 |
| | 固定資産合計 | 183,431,763 | 182,960,504 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 79,871 | 69,702 |
| | 繰延資産合計 | 79,871 | 69,702 |
| 資産合計 | 200,606,163 | 200,833,604 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 411,006 | 468,168 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | － | 2,000,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 7,250,000 | 4,750,000 |
| | 未払金 | 1,473 | 1,317 |
| | 未払費用 | 143,833 | 148,622 |
| | 未払法人税等 | 849 | 940 |
| | 未払消費税等 | 187,000 | 257,247 |
| | 前受金 | 712,071 | 752,050 |
| | 預り金 | － | 11 |
| | 未払分配金 | 6,288 | 6,664 |
| | 流動負債合計 | 8,712,523 | 8,385,022 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 19,000,000 | 17,000,000 |
| | 長期借入金 | 68,250,000 | 70,750,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 450,610 | 459,390 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,470,770 | 7,435,904 |
| | 固定負債合計 | 95,171,380 | 95,645,295 |
| 負債合計 | 103,883,904 | 104,030,317 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 |
| | | 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 |
| | | 出資総額（純額） | 93,901,044 | 93,901,044 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 552,088 | 552,088 |
| | | | 任意積立金合計 | 552,088 | 552,088 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,269,125 | 2,350,153 |
| | | 剰余金合計 | 2,821,214 | 2,902,241 |
| | 投資主資本合計 | 96,722,258 | 96,803,286 |
| 純資産合計 | 96,722,258 | 96,803,286 |
負債純資産合計 | 200,606,163 | 200,833,604 |
