グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2019年９月30日） | 当期 （2020年３月31日） |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,576,310 | 6,004,126 |
| | 信託現金及び信託預金 | 11,140,947 | 10,347,879 |
| | 営業未収入金 | 107,136 | 179,946 |
| | 前払費用 | 588,664 | 562,458 |
| | 未収消費税等 | 186,426 | － |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 未収収益 | 120 | 1 |
| | 立替金 | 160 | 70 |
| | 流動資産合計 | 18,599,810 | 17,094,527 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,198,021 | 2,250,736 |
| | | | 減価償却累計額 | △159,970 | △192,124 |
| | | | 建物（純額） | 2,038,051 | 2,058,612 |
| | | 構築物 | 2,403 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △653 | △793 |
| | | | 構築物（純額） | 1,750 | 1,610 |
| | | 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 |
| | | | 減価償却累計額 | △261 | △381 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 3,284 | 3,164 |
| | | 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 |
| | | | 減価償却累計額 | △147 | △274 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,580 | 3,453 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 信託建物 | 59,118,172 | 60,404,102 |
| | | | 減価償却累計額 | △14,970,976 | △15,593,615 |
| | | | 信託建物（純額） | 44,147,195 | 44,810,486 |
| | | 信託構築物 | 955,252 | 955,312 |
| | | | 減価償却累計額 | △276,208 | △292,972 |
| | | | 信託構築物（純額） | 679,043 | 662,340 |
| | | 信託機械及び装置 | 541,245 | 561,609 |
| | | | 減価償却累計額 | △463,786 | △471,649 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 77,458 | 89,959 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 201,923 | 208,446 |
| | | | 減価償却累計額 | △145,333 | △144,018 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 56,589 | 64,427 |
| | | 信託土地 | 127,772,988 | 127,772,988 |
| | | 信託建設仮勘定 | 8,253 | 7,075 |
| | | 有形固定資産合計 | 182,226,303 | 182,912,226 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 7,191 | 6,387 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 144 | 139 |
| | | 無形固定資産合計 | 7,336 | 6,527 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2019年９月30日） | 当期 （2020年３月31日） |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 418,503 | 453,047 |
| | | 長期前払消費税等 | 9,625 | 8,445 |
| | | 繰延税金資産 | 0 | 15 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 83,967 | 41,502 |
| | | 投資その他の資産合計 | 522,096 | 513,009 |
| | 固定資産合計 | 182,755,736 | 183,431,763 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 90,041 | 79,871 |
| | 繰延資産合計 | 90,041 | 79,871 |
| 資産合計 | 201,445,588 | 200,606,163 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 379,135 | 411,006 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 11,500,000 | 7,250,000 |
| | 未払金 | 30,483 | 1,473 |
| | 未払費用 | 160,352 | 143,833 |
| | 未払法人税等 | 561 | 849 |
| | 未払消費税等 | － | 187,000 |
| | 前受金 | 602,583 | 712,071 |
| | 預り金 | 24 | － |
| | 未払分配金 | 5,899 | 6,288 |
| | 流動負債合計 | 12,679,040 | 8,712,523 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | 長期借入金 | 64,000,000 | 68,250,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 418,703 | 450,610 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 8,547,713 | 7,470,770 |
| | 固定負債合計 | 91,966,417 | 95,171,380 |
| 負債合計 | 104,645,457 | 103,883,904 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 94,900,830 | 94,900,830 |
| | | 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 |
| | | 出資総額（純額） | 93,901,044 | 93,901,044 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 291,610 | 552,088 |
| | | | 任意積立金合計 | 291,610 | 552,088 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,607,475 | 2,269,125 |
| | | 剰余金合計 | 2,899,085 | 2,821,214 |
| | 投資主資本合計 | 96,800,130 | 96,722,258 |
| 純資産合計 | 96,800,130 | 96,722,258 |
負債純資産合計 | 201,445,588 | 200,606,163 |
