グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2019年３月31日） | 当期 （2019年９月30日） |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 6,465,805 | 6,576,310 |
| | 信託現金及び信託預金 | 9,962,066 | 11,140,947 |
| | 営業未収入金 | 137,109 | 107,136 |
| | 前払費用 | 524,476 | 588,664 |
| | 未収消費税等 | － | 186,426 |
| | 預け金 | 24 | 44 |
| | 未収収益 | 117 | 120 |
| | 立替金 | 70 | 160 |
| | 仮払金 | 507 | － |
| | 流動資産合計 | 17,090,178 | 18,599,810 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,194,750 | 2,198,021 |
| | | | 減価償却累計額 | △128,249 | △159,970 |
| | | | 建物（純額） | 2,066,501 | 2,038,051 |
| | | 構築物 | 1,711 | 2,403 |
| | | | 減価償却累計額 | △512 | △653 |
| | | | 構築物（純額） | 1,198 | 1,750 |
| | | 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 |
| | | | 減価償却累計額 | △140 | △261 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 3,405 | 3,284 |
| | | 工具、器具及び備品 | 3,728 | 3,728 |
| | | | 減価償却累計額 | △21 | △147 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 3,707 | 3,580 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 建設仮勘定 | 2,710 | － |
| | | 信託建物 | 58,764,219 | 59,118,172 |
| | | | 減価償却累計額 | △15,599,855 | △14,970,976 |
| | | | 信託建物（純額） | 43,164,364 | 44,147,195 |
| | | 信託構築物 | 976,130 | 955,252 |
| | | | 減価償却累計額 | △299,940 | △276,208 |
| | | | 信託構築物（純額） | 676,190 | 679,043 |
| | | 信託機械及び装置 | 611,721 | 541,245 |
| | | | 減価償却累計額 | △511,308 | △463,786 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 100,413 | 77,458 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 205,926 | 201,923 |
| | | | 減価償却累計額 | △142,437 | △145,333 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 63,488 | 56,589 |
| | | 信託土地 | 120,070,024 | 127,772,988 |
| | | 信託建設仮勘定 | 8,958 | 8,253 |
| | | 有形固定資産合計 | 173,599,070 | 182,226,303 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 7,065 | 7,191 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 246 | 144 |
| | | 無形固定資産合計 | 7,312 | 7,336 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 （2019年３月31日） | 当期 （2019年９月30日） |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 313,531 | 418,503 |
| | | 長期前払消費税等 | 560 | 9,625 |
| | | 繰延税金資産 | 25 | 0 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 110,902 | 83,967 |
| | | 投資その他の資産合計 | 435,018 | 522,096 |
| | 固定資産合計 | 174,041,400 | 182,755,736 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 100,210 | 90,041 |
| | 繰延資産合計 | 100,210 | 90,041 |
| 資産合計 | 191,231,789 | 201,445,588 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 329,400 | 379,135 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 11,500,000 |
| | 未払金 | 1,931 | 30,483 |
| | 未払費用 | 125,657 | 160,352 |
| | 未払法人税等 | 1,073 | 561 |
| | 未払消費税等 | 107,690 | － |
| | 前受金 | 638,334 | 602,583 |
| | 預り金 | 0 | 24 |
| | 未払分配金 | 5,745 | 5,899 |
| | 流動負債合計 | 23,709,832 | 12,679,040 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | 長期借入金 | 53,000,000 | 64,000,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 415,571 | 418,703 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,929,923 | 8,547,713 |
| | 固定負債合計 | 80,345,495 | 91,966,417 |
| 負債合計 | 104,055,328 | 104,645,457 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 85,942,682 | 94,900,830 |
| | | 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 |
| | | 出資総額（純額） | 84,942,896 | 93,901,044 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 |
| | | | 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,941,954 | 2,607,475 |
| | | 剰余金合計 | 2,233,565 | 2,899,085 |
| | 投資主資本合計 | 87,176,461 | 96,800,130 |
| 純資産合計 | 87,176,461 | 96,800,130 |
負債純資産合計 | 191,231,789 | 201,445,588 |
