グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2018年９月30日) | 当期 (2019年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 3,641,322 | 6,465,805 |
| | 信託現金及び信託預金 | 11,766,835 | 9,962,066 |
| | 営業未収入金 | 125,258 | 137,109 |
| | 前払費用 | 557,994 | 524,476 |
| | 預け金 | 24 | 24 |
| | 未収収益 | 119 | 117 |
| | 立替金 | 160 | 70 |
| | 仮払金 | － | 507 |
| | 流動資産合計 | 16,091,715 | 17,090,178 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 2,179,236 | 2,194,750 |
| | | | 減価償却累計額 | △96,980 | △128,249 |
| | | | 建物（純額） | 2,082,255 | 2,066,501 |
| | | 構築物 | 1,711 | 1,711 |
| | | | 減価償却累計額 | △389 | △512 |
| | | | 構築物（純額） | 1,321 | 1,198 |
| | | 機械及び装置 | 3,546 | 3,546 |
| | | | 減価償却累計額 | △20 | △140 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 3,525 | 3,405 |
| | | 工具、器具及び備品 | － | 3,728 |
| | | | 減価償却累計額 | － | △21 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | － | 3,707 |
| | | 土地 | 7,438,106 | 7,438,106 |
| | | 建設仮勘定 | － | 2,710 |
| | | 信託建物 | 58,293,044 | 58,764,219 |
| | | | 減価償却累計額 | △14,867,656 | △15,599,855 |
| | | | 信託建物（純額） | 43,425,387 | 43,164,364 |
| | | 信託構築物 | 975,179 | 976,130 |
| | | | 減価償却累計額 | △282,837 | △299,940 |
| | | | 信託構築物（純額） | 692,341 | 676,190 |
| | | 信託機械及び装置 | 604,958 | 611,721 |
| | | | 減価償却累計額 | △499,065 | △511,308 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 105,892 | 100,413 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 199,677 | 205,926 |
| | | | 減価償却累計額 | △133,296 | △142,437 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 66,381 | 63,488 |
| | | 信託土地 | 120,070,024 | 120,070,024 |
| | | 信託建設仮勘定 | 5,158 | 8,958 |
| | | 有形固定資産合計 | 173,890,396 | 173,599,070 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | － | 7,065 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 293 | 246 |
| | | 無形固定資産合計 | 293 | 7,312 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2018年９月30日) | 当期 (2019年３月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 308,895 | 313,531 |
| | | 長期前払消費税等 | 1,031 | 560 |
| | | 繰延税金資産 | 12 | 25 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 修繕積立金 | 340,201 | 110,902 |
| | | 投資その他の資産合計 | 660,140 | 435,018 |
| | 固定資産合計 | 174,550,830 | 174,041,400 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 110,380 | 100,210 |
| | 繰延資産合計 | 110,380 | 100,210 |
| 資産合計 | 190,752,926 | 191,231,789 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 542,694 | 329,400 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 22,500,000 |
| | 未払金 | － | 1,931 |
| | 未払費用 | 122,900 | 125,657 |
| | 未払法人税等 | 821 | 1,073 |
| | 未払消費税等 | 84,702 | 107,690 |
| | 前受金 | 651,997 | 638,334 |
| | 預り金 | － | 0 |
| | 未払分配金 | 5,537 | 5,745 |
| | 流動負債合計 | 19,908,653 | 23,709,832 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | 長期借入金 | 57,000,000 | 53,000,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 409,968 | 415,571 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 7,307,938 | 7,929,923 |
| | 固定負債合計 | 83,717,906 | 80,345,495 |
| 負債合計 | 103,626,559 | 104,055,328 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 85,942,682 | 85,942,682 |
| | | 出資総額控除額 | △999,786 | △999,786 |
| | | 出資総額（純額） | 84,942,896 | 84,942,896 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 291,610 | 291,610 |
| | | | 任意積立金合計 | 291,610 | 291,610 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,891,859 | 1,941,954 |
| | | 剰余金合計 | 2,183,470 | 2,233,565 |
| | 投資主資本合計 | 87,126,366 | 87,176,461 |
| 純資産合計 | 87,126,366 | 87,176,461 |
負債純資産合計 | 190,752,926 | 191,231,789 |
