グローバル・ワン不動産
グローバル・ワン不動産の貸借対照表
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2024年３月31日) | 当期 (2024年９月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 7,576,066 | 2,087,751 |
| | 信託現金及び信託預金 | 10,402,539 | 10,744,451 |
| | 営業未収入金 | 109,319 | 122,582 |
| | 前払費用 | 481,324 | 571,329 |
| | 預け金 | 44 | 44 |
| | 流動資産合計 | 18,569,295 | 13,526,159 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 3,828,940 | 3,872,212 |
| | | | 減価償却累計額 | △487,365 | △543,898 |
| | | | 建物（純額） | 3,341,574 | 3,328,314 |
| | | 構築物 | 4,621 | 4,626 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,970 | △2,074 |
| | | | 構築物（純額） | 2,650 | 2,551 |
| | | 機械及び装置 | 8,604 | 8,605 |
| | | | 減価償却累計額 | △2,227 | △2,520 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 6,376 | 6,084 |
| | | 工具、器具及び備品 | 4,333 | 8,067 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,381 | △1,581 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 2,952 | 6,486 |
| | | 土地 | 13,079,943 | 13,110,927 |
| | | 信託建物 | 61,288,983 | 60,916,656 |
| | | | 減価償却累計額 | △17,584,412 | △18,127,611 |
| | | | 信託建物（純額） | 43,704,571 | 42,789,045 |
| | | 信託構築物 | 919,127 | 917,973 |
| | | | 減価償却累計額 | △349,338 | △364,361 |
| | | | 信託構築物（純額） | 569,788 | 553,612 |
| | | 信託機械及び装置 | 490,188 | 489,387 |
| | | | 減価償却累計額 | △377,611 | △383,861 |
| | | | 信託機械及び装置（純額） | 112,577 | 105,526 |
| | | 信託工具、器具及び備品 | 171,000 | 169,344 |
| | | | 減価償却累計額 | △118,358 | △119,715 |
| | | | 信託工具、器具及び備品（純額） | 52,642 | 49,628 |
| | | 信託土地 | 133,824,043 | 131,839,368 |
| | | 信託建設仮勘定 | 16,310 | 35,760 |
| | | 有形固定資産合計 | 194,713,431 | 191,827,305 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | その他 | 71 | 37 |
| | | 信託その他無形固定資産 | 15 | 5 |
| | | 無形固定資産合計 | 87 | 42 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前期 (2024年３月31日) | 当期 (2024年９月30日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 長期前払費用 | 340,820 | 323,904 |
| | | 長期前払消費税等 | 14,216 | 13,724 |
| | | 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| | | 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 365,050 | 347,641 |
| | 固定資産合計 | 195,078,568 | 192,174,990 |
| 繰延資産 | | |
| | 投資法人債発行費 | 64,683 | 55,286 |
| | 繰延資産合計 | 64,683 | 55,286 |
| 資産合計 | 213,712,547 | 205,756,436 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 営業未払金 | 582,436 | 436,524 |
| | 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | － |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 16,500,000 | 14,700,000 |
| | 未払金 | 138,915 | 15,533 |
| | 未払費用 | 212,643 | 176,774 |
| | 未払法人税等 | 866 | 665 |
| | 未払消費税等 | 228,901 | 114,149 |
| | 前受金 | 763,161 | 780,594 |
| | 預り金 | 34,293 | 19,130 |
| | 未払分配金 | 5,584 | 6,151 |
| | 流動負債合計 | 21,466,803 | 16,249,525 |
| 固定負債 | | |
| | 投資法人債 | 15,700,000 | 15,700,000 |
| | 長期借入金 | 63,000,000 | 62,500,000 |
| | 預り敷金及び保証金 | 858,018 | 855,262 |
| | 信託預り敷金及び保証金 | 8,556,131 | 8,530,241 |
| | 固定負債合計 | 88,114,150 | 87,585,504 |
| 負債合計 | 109,580,953 | 103,835,029 |
純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| | 出資総額 | 102,516,247 | 102,516,247 |
| | | 出資総額控除額 | △2,499,725 | △4,499,710 |
| | | 出資総額（純額） | 100,016,522 | 98,016,537 |
| | 剰余金 | | |
| | | 任意積立金 | | |
| | | | 圧縮積立金 | 754,660 | 1,088,528 |
| | | | 任意積立金合計 | 754,660 | 1,088,528 |
| | | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,360,410 | 2,816,340 |
| | | 剰余金合計 | 4,115,071 | 3,904,869 |
| | 投資主資本合計 | 104,131,593 | 101,921,406 |
| 純資産合計 | 104,131,593 | 101,921,406 |
負債純資産合計 | 213,712,547 | 205,756,436 |
