日本都市ファンド

8953

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日本都市ファンド(8953)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

日本都市ファンドのキャッシュフロー計算書

（2022年8月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前期 (自 2021年9月1日至 2022年2月28日)	当期 (自 2022年3月1日至 2022年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	16,924,827	15,723,278
減価償却費	6,058,181	6,015,183
のれん償却額	401,230	401,230
投資法人債発行費償却	24,403	24,965
不動産等売却益	△2,532,299	△1,831,201
不動産等売却損	-	420,972
固定資産除却損	25,712	76,165
受取利息	△343	△295
支払利息	1,593,253	1,582,487
営業未収入金の増減額（△は増加）	34,519	△78,824
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	1,233	△2,463
未収消費税等の増減額（△は増加）	△250,604	250,604
長期前払費用の増減額（△は増加）	△186,641	△211,769
営業未払金の増減額（△は減少）	△519,745	872,751
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,157,900	1,028,389
未払金の増減額（△は減少）	5,188	△6,028
未払費用の増減額（△は減少）	△16,092	38,876
前受金の増減額（△は減少）	108,304	△118,378
預り金の増減額（△は減少）	△234,060	399,173
その他	218,381	△194,584
小計	20,497,548	24,390,534
利息の受取額	343	295
利息の支払額	△1,656,853	△1,580,157
法人税等の支払額	△605	△605
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,840,433	22,810,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,694	△24,763
信託有形固定資産の取得による支出	△63,250,844	△7,385,851
信託有形固定資産の売却による収入	24,044,255	8,365,914
信託有形固定資産の売却による支出	△134,981	△158,697
無形固定資産の取得による支出	△109,055	△31,707
信託無形固定資産の取得による支出	△2,169	△5,486
預り敷金及び保証金の返還による支出	△33,326	-
預り敷金及び保証金の受入による収入	34,213	33,898
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△2,135,537	△1,591,628
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	3,022,282	1,493,137
差入敷金及び保証金の回収による収入	10,000	-
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	-	△111
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	42,833	7,500
投資有価証券の取得による支出	△2,463,603	△1,102,900
使途制限付信託預金の預入による支出	△4	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,000,634	△400,695

		(単位：千円)
	前期 (自 2021年9月1日至 2022年2月28日)	当期 (自 2022年3月1日至 2022年8月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,500,000	8,000,000
短期借入金の返済による支出	△500,000	△8,000,000
長期借入れによる収入	28,500,000	26,370,000
長期借入金の返済による支出	△28,500,000	△24,400,000
投資法人債の発行による収入	4,969,586	3,974,579
投資法人債の償還による支出	-	△6,000,000
分配金の支払額	△15,977,875	△15,962,909
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,008,288	△16,018,330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27,168,488	6,391,040
現金及び現金同等物の期首残高	82,864,510	55,696,022
現金及び現金同等物の期末残高	55,696,022	62,087,062